单位(元)华安创业板两年定开混合(160425)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
6,723,369 |
-130,358,656 |
-69,556,564 |
268,504,773 |
利息收入 |
10,810 |
62,426 |
27,520 |
83,325 |
其中:存款利息收入 |
10,810 |
62,426 |
27,520 |
81,396 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,929 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
8,480,507 |
-21,305,300 |
19,876,407 |
214,483,401 |
其中:股票投资收益 |
7,174,767 |
-24,255,600 |
17,427,734 |
212,753,303 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
463,685 |
755,964 |
545,948 |
333,496 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
842,055 |
2,194,336 |
1,902,725 |
1,396,603 |
公允价值变动收益 |
-1,767,948 |
-109,127,335 |
-89,460,491 |
53,938,047 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
11,552 |
- |
- |
费用 |
1,672,283 |
7,669,420 |
4,662,104 |
11,910,027 |
管理人报酬 |
1,348,885 |
6,400,537 |
3,906,489 |
7,379,378 |
托管费 |
224,814 |
1,066,756 |
651,081 |
1,229,896 |
销售服务费 |
- |
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- |
- |
交易费用 |
- |
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3,100,361 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
98,582 |
202,117 |
104,526 |
200,385 |
利润总额 |
5,051,086 |
-138,028,075 |
-74,218,667 |
256,594,746 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,051,086 |
-138,028,075 |
-74,218,667 |
256,594,746 |
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