基金经理：蒋璆
| 单位净值:1.1787 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.2487 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板两年定开混合(160425)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 6,723,369 | -130,358,656 | -69,556,564 | 268,504,773 |
| 利息收入 | 10,810 | 62,426 | 27,520 | 83,325 |
| 其中：存款利息收入 | 10,810 | 62,426 | 27,520 | 81,396 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,929 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,480,507 | -21,305,300 | 19,876,407 | 214,483,401 |
| 其中：股票投资收益 | 7,174,767 | -24,255,600 | 17,427,734 | 212,753,303 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 463,685 | 755,964 | 545,948 | 333,496 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 842,055 | 2,194,336 | 1,902,725 | 1,396,603 |
| 公允价值变动收益 | -1,767,948 | -109,127,335 | -89,460,491 | 53,938,047 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 11,552 | - | - |
| 费用 | 1,672,283 | 7,669,420 | 4,662,104 | 11,910,027 |
| 管理人报酬 | 1,348,885 | 6,400,537 | 3,906,489 | 7,379,378 |
| 托管费 | 224,814 | 1,066,756 | 651,081 | 1,229,896 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,100,361 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,582 | 202,117 | 104,526 | 200,385 |
| 利润总额 | 5,051,086 | -138,028,075 | -74,218,667 | 256,594,746 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,051,086 | -138,028,075 | -74,218,667 | 256,594,746 |
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