基金经理：蒋璆
| 单位净值:0.9310 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板两年定开混合(160425)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -14,728,290 | -20,597,574 | 6,723,369 | -130,358,656 |
| 利息收入 | 11,903 | 19,614 | 10,810 | 62,426 |
| 其中：存款利息收入 | 11,903 | 19,614 | 10,810 | 62,426 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,977,995 | 2,068,157 | 8,480,507 | -21,305,300 |
| 其中：股票投资收益 | -26,876,802 | 496,102 | 7,174,767 | -24,255,600 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 516,456 | 463,685 | 755,964 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 898,806 | 1,055,599 | 842,055 | 2,194,336 |
| 公允价值变动收益 | 11,237,802 | -22,685,344 | -1,767,948 | -109,127,335 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 11,552 |
| 费用 | 1,031,095 | 2,907,063 | 1,672,283 | 7,669,420 |
| 管理人报酬 | 801,407 | 2,321,606 | 1,348,885 | 6,400,537 |
| 托管费 | 133,568 | 386,934 | 224,814 | 1,066,756 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,119 | 198,522 | 98,582 | 202,117 |
| 利润总额 | -15,759,384 | -23,504,637 | 5,051,086 | -138,028,075 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,759,384 | -23,504,637 | 5,051,086 | -138,028,075 |
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