基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5800 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.6200 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 7,627,681 | 113,469,250 | 49,870,797 | 287,231,694 |
| 利息收入 | 97,693 | 113,625 | 40,447 | 118,850 |
| 其中：存款利息收入 | 97,693 | 113,625 | 40,447 | 118,850 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,065,052 | 115,070,844 | 72,986,576 | 327,749,262 |
| 其中：股票投资收益 | 7,044,672 | 101,289,877 | 66,036,477 | 304,345,723 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 3,590 | - | 96,163 |
| 股利收益 | 7,020,380 | 13,777,377 | 6,950,099 | 23,307,377 |
| 公允价值变动收益 | -7,154,418 | -3,854,281 | -24,354,723 | -41,020,498 |
| 汇兑收益 | 469,782 | 1,361,891 | 725,855 | -1,470,954 |
| 其他收入 | 149,572 | 777,171 | 472,642 | 1,855,034 |
| 费用 | 2,432,842 | 4,833,084 | 2,471,091 | 9,776,524 |
| 管理人报酬 | 1,632,772 | 3,334,505 | 1,739,283 | 6,574,581 |
| 托管费 | 457,176 | 933,661 | 486,999 | 1,840,883 |
| 销售服务费 | 42,565 | 36,987 | 11,039 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 571,932 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 300,328 | 527,918 | 233,770 | 788,783 |
| 利润总额 | 5,194,839 | 108,636,166 | 47,399,706 | 277,455,170 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,194,839 | 108,636,166 | 47,399,706 | 277,455,170 |
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