单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
287,231,694 |
263,054,768 |
419,540,011 |
417,503,691 |
利息收入 |
118,850 |
85,663 |
425,797 |
273,703 |
其中:存款利息收入 |
118,850 |
85,663 |
425,797 |
273,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
- |
- |
投资收益 |
327,749,262 |
249,995,750 |
270,488,782 |
177,660,793 |
其中:股票投资收益 |
304,345,723 |
236,198,264 |
211,187,450 |
148,208,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
96,163 |
96,163 |
1,400,220 |
577,066 |
股利收益 |
23,307,377 |
13,701,323 |
57,901,111 |
28,875,329 |
公允价值变动收益 |
-41,020,498 |
12,213,342 |
145,129,733 |
233,421,464 |
汇兑收益 |
-1,470,954 |
-734,417 |
459,910 |
4,298,249 |
其他收入 |
1,855,034 |
1,494,431 |
3,035,789 |
1,849,482 |
费用 |
9,776,524 |
6,427,485 |
19,343,501 |
9,611,621 |
管理人报酬 |
6,574,581 |
4,257,955 |
12,021,631 |
5,347,884 |
托管费 |
1,840,883 |
1,192,227 |
3,366,057 |
1,497,407 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
571,932 |
472,156 |
2,822,107 |
2,216,859 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
788,783 |
504,801 |
1,128,905 |
547,634 |
利润总额 |
277,455,170 |
256,627,283 |
400,196,510 |
407,892,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
277,455,170 |
256,627,283 |
400,196,510 |
407,892,070 |
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