基金经理：倪斌
| 单位净值:1.6030 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.6430 | 截止日期:2022/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 49,870,797 | 287,231,694 | 263,054,768 | 419,540,011 |
| 利息收入 | 40,447 | 118,850 | 85,663 | 425,797 |
| 其中：存款利息收入 | 40,447 | 118,850 | 85,663 | 425,797 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 72,986,576 | 327,749,262 | 249,995,750 | 270,488,782 |
| 其中：股票投资收益 | 66,036,477 | 304,345,723 | 236,198,264 | 211,187,450 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 96,163 | 96,163 | 1,400,220 |
| 股利收益 | 6,950,099 | 23,307,377 | 13,701,323 | 57,901,111 |
| 公允价值变动收益 | -24,354,723 | -41,020,498 | 12,213,342 | 145,129,733 |
| 汇兑收益 | 725,855 | -1,470,954 | -734,417 | 459,910 |
| 其他收入 | 472,642 | 1,855,034 | 1,494,431 | 3,035,789 |
| 费用 | 2,471,091 | 9,776,524 | 6,427,485 | 19,343,501 |
| 管理人报酬 | 1,739,283 | 6,574,581 | 4,257,955 | 12,021,631 |
| 托管费 | 486,999 | 1,840,883 | 1,192,227 | 3,366,057 |
| 销售服务费 | 11,039 | - | - | - |
| 交易费用 | - | 571,932 | 472,156 | 2,822,107 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,770 | 788,783 | 504,801 | 1,128,905 |
| 利润总额 | 47,399,706 | 277,455,170 | 256,627,283 | 400,196,510 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,399,706 | 277,455,170 | 256,627,283 | 400,196,510 |
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