基金经理：倪斌
| 单位净值:1.7665 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.8065 | 截止日期:2025/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,459,337 | 11,310,601 | 32,207,980 | 24,190,733 |
| 利息收入 | 110,639 | 265,828 | 146,528 | 238,472 |
| 其中：存款利息收入 | 110,639 | 265,828 | 146,528 | 238,472 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,149,402 | 54,255,515 | 30,162,517 | 39,618,457 |
| 其中：股票投资收益 | 21,033,662 | 40,647,471 | 22,670,964 | 24,379,949 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,115,740 | 13,608,044 | 7,491,553 | 15,238,508 |
| 公允价值变动收益 | -5,816,355 | -43,427,901 | 1,183,865 | -15,297,272 |
| 汇兑收益 | -187,944 | -46,122 | 554,580 | -738,158 |
| 其他收入 | 203,595 | 263,281 | 160,491 | 369,234 |
| 费用 | 2,174,195 | 5,360,569 | 2,850,051 | 5,249,088 |
| 管理人报酬 | 1,547,050 | 3,709,188 | 1,961,209 | 3,581,699 |
| 托管费 | 397,155 | 1,038,573 | 549,138 | 1,002,876 |
| 销售服务费 | 78,471 | 119,058 | 68,275 | 107,343 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,518 | 493,750 | 271,429 | 557,171 |
| 利润总额 | 20,285,142 | 5,950,032 | 29,357,929 | 18,941,645 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,285,142 | 5,950,032 | 29,357,929 | 18,941,645 |
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