基金经理：倪斌
| 单位净值:1.6210 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.6610 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 32,207,980 | 24,190,733 | 7,627,681 | 113,469,250 |
| 利息收入 | 146,528 | 238,472 | 97,693 | 113,625 |
| 其中：存款利息收入 | 146,528 | 238,472 | 97,693 | 113,625 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,162,517 | 39,618,457 | 14,065,052 | 115,070,844 |
| 其中：股票投资收益 | 22,670,964 | 24,379,949 | 7,044,672 | 101,289,877 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 3,590 |
| 股利收益 | 7,491,553 | 15,238,508 | 7,020,380 | 13,777,377 |
| 公允价值变动收益 | 1,183,865 | -15,297,272 | -7,154,418 | -3,854,281 |
| 汇兑收益 | 554,580 | -738,158 | 469,782 | 1,361,891 |
| 其他收入 | 160,491 | 369,234 | 149,572 | 777,171 |
| 费用 | 2,850,051 | 5,249,088 | 2,432,842 | 4,833,084 |
| 管理人报酬 | 1,961,209 | 3,581,699 | 1,632,772 | 3,334,505 |
| 托管费 | 549,138 | 1,002,876 | 457,176 | 933,661 |
| 销售服务费 | 68,275 | 107,343 | 42,565 | 36,987 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 271,429 | 557,171 | 300,328 | 527,918 |
| 利润总额 | 29,357,929 | 18,941,645 | 5,194,839 | 108,636,166 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,357,929 | 18,941,645 | 5,194,839 | 108,636,166 |
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