单位(元)华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,627,681 |
113,469,250 |
49,870,797 |
287,231,694 |
利息收入 |
97,693 |
113,625 |
40,447 |
118,850 |
其中:存款利息收入 |
97,693 |
113,625 |
40,447 |
118,850 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
14,065,052 |
115,070,844 |
72,986,576 |
327,749,262 |
其中:股票投资收益 |
7,044,672 |
101,289,877 |
66,036,477 |
304,345,723 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
3,590 |
- |
96,163 |
股利收益 |
7,020,380 |
13,777,377 |
6,950,099 |
23,307,377 |
公允价值变动收益 |
-7,154,418 |
-3,854,281 |
-24,354,723 |
-41,020,498 |
汇兑收益 |
469,782 |
1,361,891 |
725,855 |
-1,470,954 |
其他收入 |
149,572 |
777,171 |
472,642 |
1,855,034 |
费用 |
2,432,842 |
4,833,084 |
2,471,091 |
9,776,524 |
管理人报酬 |
1,632,772 |
3,334,505 |
1,739,283 |
6,574,581 |
托管费 |
457,176 |
933,661 |
486,999 |
1,840,883 |
销售服务费 |
42,565 |
36,987 |
11,039 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
571,932 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
300,328 |
527,918 |
233,770 |
788,783 |
利润总额 |
5,194,839 |
108,636,166 |
47,399,706 |
277,455,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,194,839 |
108,636,166 |
47,399,706 |
277,455,170 |
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