基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9791 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9791 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创业板指数(LOF)A(160223)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -35,171,183 | -5,719,241 | -45,781,762 | -23,291,440 |
| 利息收入 | 61,109 | 29,181 | 43,008 | 22,189 |
| 其中：存款利息收入 | 61,109 | 29,181 | 43,008 | 22,189 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -180,990 | 1,059,948 | -2,284,161 | 1,588,422 |
| 其中：股票投资收益 | -1,699,636 | -160,231 | -2,997,490 | 1,040,953 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,724 | - | 39,044 | 11,161 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,499,922 | 1,220,179 | 674,284 | 536,308 |
| 公允价值变动收益 | -35,156,038 | -6,858,278 | -43,635,970 | -24,963,576 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 104,736 | 49,908 | 95,361 | 61,525 |
| 费用 | 1,725,031 | 788,089 | 1,378,799 | 704,874 |
| 管理人报酬 | 1,012,737 | 455,979 | 766,931 | 374,454 |
| 托管费 | 303,821 | 136,794 | 230,079 | 112,336 |
| 销售服务费 | 48,153 | 10,853 | 1,469 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 360,320 | 184,463 | 380,320 | 218,084 |
| 利润总额 | -36,896,214 | -6,507,330 | -47,160,561 | -23,996,314 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,896,214 | -6,507,330 | -47,160,561 | -23,996,314 |
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