单位(元)国泰国证食品饮料行业指数A(160222)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-916,182,783 |
-468,978,480 |
-930,887,095 |
-254,992,016 |
利息收入 |
10,354,215 |
5,732,710 |
10,963,473 |
5,448,169 |
其中:存款利息收入 |
2,378,796 |
1,260,752 |
3,313,644 |
1,592,026 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
171,970,610 |
163,317,947 |
73,880,666 |
76,940,993 |
其中:股票投资收益 |
67,717,861 |
84,907,490 |
-29,568,828 |
131,084 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,023,065 |
508,301 |
198,253 |
198,253 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
103,229,684 |
77,902,156 |
103,251,241 |
76,611,656 |
公允价值变动收益 |
-1,100,978,807 |
-639,965,036 |
-1,020,411,376 |
-340,242,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,471,198 |
1,935,900 |
4,680,143 |
2,861,575 |
费用 |
65,581,059 |
35,196,969 |
75,828,653 |
37,827,593 |
管理人报酬 |
53,376,162 |
28,631,811 |
61,795,223 |
30,876,265 |
托管费 |
10,675,232 |
5,726,362 |
12,359,045 |
6,175,253 |
销售服务费 |
183,640 |
118,456 |
149,729 |
8,555 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,317,309 |
704,238 |
1,497,111 |
753,631 |
利润总额 |
-981,763,842 |
-504,175,448 |
-1,006,715,748 |
-292,819,609 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-981,763,842 |
-504,175,448 |
-1,006,715,748 |
-292,819,609 |
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