基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8436 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.6166 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证食品饮料行业指数A(160222)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -484,095,152 | -916,182,783 | -468,978,480 | -930,887,095 |
| 利息收入 | 3,122,119 | 10,354,215 | 5,732,710 | 10,963,473 |
| 其中：存款利息收入 | 950,564 | 2,378,796 | 1,260,752 | 3,313,644 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,147,104 | 171,970,610 | 163,317,947 | 73,880,666 |
| 其中：股票投资收益 | -87,205,307 | 67,717,861 | 84,907,490 | -29,568,828 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68,962 | 1,023,065 | 508,301 | 198,253 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 65,989,241 | 103,229,684 | 77,902,156 | 103,251,241 |
| 公允价值变动收益 | -466,562,470 | -1,100,978,807 | -639,965,036 | -1,020,411,376 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 492,303 | 2,471,198 | 1,935,900 | 4,680,143 |
| 费用 | 26,113,889 | 65,581,059 | 35,196,969 | 75,828,653 |
| 管理人报酬 | 21,217,984 | 53,376,162 | 28,631,811 | 61,795,223 |
| 托管费 | 4,243,597 | 10,675,232 | 5,726,362 | 12,359,045 |
| 销售服务费 | 102,303 | 183,640 | 118,456 | 149,729 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 542,187 | 1,317,309 | 704,238 | 1,497,111 |
| 利润总额 | -510,209,041 | -981,763,842 | -504,175,448 | -1,006,715,748 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -510,209,041 | -981,763,842 | -504,175,448 | -1,006,715,748 |
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