基金经理：梁杏
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.5317 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.9167 | 截止日期:2024/4/18 | ||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证医药卫生行业指数A(160219)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -106,577,784 | -75,667,070 | -243,545,187 | -160,243,668 |
| 利息收入 | 490,379 | 249,381 | 580,068 | 298,468 |
| 其中：存款利息收入 | 490,379 | 249,381 | 580,068 | 298,468 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,503,427 | 1,427,144 | -32,540,767 | -22,051,495 |
| 其中：股票投资收益 | -7,913,377 | -6,606,844 | -41,980,818 | -28,843,971 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,999 | 49,323 | 332,558 | 190,156 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,315,805 | 7,984,666 | 9,107,493 | 6,602,321 |
| 公允价值变动收益 | -110,799,949 | -77,477,652 | -212,074,354 | -138,766,047 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 228,359 | 134,056 | 489,866 | 275,406 |
| 费用 | 12,100,799 | 6,270,968 | 13,042,214 | 6,563,026 |
| 管理人报酬 | 9,697,816 | 5,036,565 | 10,479,143 | 5,277,995 |
| 托管费 | 1,939,563 | 1,007,313 | 2,095,829 | 1,055,599 |
| 销售服务费 | 38,472 | 14,978 | 13,732 | 3,486 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 424,948 | 212,112 | 453,507 | 225,944 |
| 利润总额 | -118,678,584 | -81,938,038 | -256,587,400 | -166,806,694 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -118,678,584 | -81,938,038 | -256,587,400 | -166,806,694 |
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