基金经理：赵大震
| 单位净值:3.7510 | 净值增长率:-7.68% | 净值增长率:-7.68% | 累计净值:4.3610 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 92,265,874 | 5,958,596 | -30,931,519 | -78,685,991 |
| 利息收入 | 64,654 | 34,092 | 67,067 | 32,807 |
| 其中：存款利息收入 | 64,654 | 34,092 | 67,067 | 32,807 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 87,026,666 | 15,841,229 | -95,716,767 | -78,562,337 |
| 其中：股票投资收益 | 83,567,887 | 12,835,603 | -101,027,122 | -82,006,449 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,642 | 26,094 | 65,316 | 18,623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,429,137 | 2,979,532 | 5,245,039 | 3,425,489 |
| 公允价值变动收益 | 4,782,011 | -10,204,026 | 64,602,849 | -190,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 392,544 | 287,301 | 115,333 | 33,631 |
| 费用 | 4,611,430 | 2,809,088 | 4,343,752 | 2,458,693 |
| 管理人报酬 | 3,797,830 | 2,329,118 | 3,566,418 | 2,018,710 |
| 托管费 | 632,972 | 388,186 | 594,403 | 336,452 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,629 | 91,784 | 182,930 | 103,530 |
| 利润总额 | 87,654,444 | 3,149,508 | -35,275,271 | -81,144,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 87,654,444 | 3,149,508 | -35,275,271 | -81,144,684 |
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