基金经理：王兆祥
| 单位净值:4.7516 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:4.7516 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰估值优势混合(LOF)A(160212)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 138,784,543 | 24,849,098 | -55,802,578 | -128,561,033 |
| 利息收入 | 104,776 | 84,853 | 32,427 | 111,577 |
| 其中：存款利息收入 | 104,776 | 84,853 | 32,427 | 111,577 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 113,038,219 | -27,129,838 | -92,950,498 | -120,320,363 |
| 其中：股票投资收益 | 97,624,798 | -35,600,103 | -97,228,419 | -128,627,670 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 326,143 | -605,209 | -967,803 | 926,574 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,087,277 | 9,075,473 | 5,245,725 | 7,380,733 |
| 公允价值变动收益 | 25,349,685 | 51,723,384 | 37,053,282 | -9,471,541 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 291,863 | 170,699 | 62,211 | 1,119,294 |
| 费用 | 11,734,241 | 9,889,739 | 4,937,797 | 14,225,937 |
| 管理人报酬 | 8,977,968 | 8,313,870 | 4,130,312 | 11,916,577 |
| 托管费 | 1,496,328 | 1,385,645 | 688,385 | 1,986,096 |
| 销售服务费 | 1,165,583 | 1,414 | 351 | 71,556 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 610 | 255 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610 | 255 | - | - |
| 其他费用 | 93,752 | 188,523 | 118,717 | 251,707 |
| 利润总额 | 127,050,303 | 14,959,360 | -60,740,375 | -142,786,970 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,050,303 | 14,959,360 | -60,740,375 | -142,786,970 |
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