单位(元)南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
12,363,655 |
-26,885,968 |
-24,948,493 |
39,404,736 |
利息收入 |
6,007 |
16,261 |
8,401 |
11,965 |
其中:存款利息收入 |
6,007 |
16,261 |
8,224 |
11,965 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
2,479,627 |
5,086,182 |
2,614,218 |
10,149,790 |
其中:股票投资收益 |
231,974 |
1,895,912 |
1,207,435 |
5,465,219 |
基金投资收益 |
16,950 |
-904,899 |
-387,844 |
1,517,118 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,230,704 |
4,095,169 |
1,794,627 |
3,167,452 |
公允价值变动收益 |
9,481,640 |
-32,847,575 |
-27,955,898 |
29,208,520 |
汇兑收益 |
341,688 |
563,452 |
274,188 |
-215,783 |
其他收入 |
54,693 |
295,712 |
110,598 |
250,245 |
费用 |
945,233 |
1,934,375 |
985,465 |
1,963,503 |
管理人报酬 |
495,623 |
1,055,297 |
536,101 |
973,074 |
托管费 |
154,882 |
329,780 |
167,532 |
304,086 |
销售服务费 |
81,439 |
174,132 |
85,748 |
159,752 |
交易费用 |
- |
- |
- |
73,657 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
213,216 |
374,104 |
195,022 |
447,473 |
利润总额 |
11,418,423 |
-28,820,343 |
-25,933,958 |
37,441,232 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,418,423 |
-28,820,343 |
-25,933,958 |
37,441,232 |
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