单位(元)南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)利润表 |
| 报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 收入 |
-13,622,610 |
-17,459,568 |
11,674,254 |
7,810,259 |
| 利息收入 |
13,673 |
7,615 |
22,340 |
7,933 |
| 其中：存款利息收入 |
13,673 |
7,473 |
22,340 |
7,933 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
-2,137,278 |
-3,235,064 |
5,945,034 |
1,657,714 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,014,688 |
-1,918,017 |
3,516,835 |
700,780 |
| 基金投资收益 |
-2,422,027 |
-2,363,256 |
168,830 |
28,886 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,299,437 |
1,046,209 |
2,259,369 |
928,048 |
| 公允价值变动收益 |
-11,495,844 |
-14,326,041 |
5,503,773 |
6,080,341 |
| 汇兑收益 |
-145,835 |
40,711 |
36,284 |
-40,678 |
| 其他收入 |
142,674 |
53,209 |
166,822 |
104,949 |
| 费用 |
1,381,035 |
666,632 |
1,297,885 |
591,876 |
| 管理人报酬 |
575,044 |
272,983 |
549,961 |
226,402 |
| 托管费 |
179,701 |
85,307 |
171,863 |
70,750 |
| 销售服务费 |
109,027 |
54,900 |
99,104 |
34,162 |
| 交易费用 |
60,680 |
28,057 |
65,734 |
25,813 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
456,582 |
225,384 |
410,322 |
234,749 |
| 利润总额 |
-15,003,645 |
-18,126,200 |
10,376,369 |
7,218,383 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,003,645 |
-18,126,200 |
10,376,369 |
7,218,383 |
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