单位(元)南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-17,459,568 |
11,674,254 |
7,810,259 |
-3,308,915 |
利息收入 |
7,615 |
22,340 |
7,933 |
16,700 |
其中:存款利息收入 |
7,473 |
22,340 |
7,933 |
16,700 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,235,064 |
5,945,034 |
1,657,714 |
-31,073 |
其中:股票投资收益 |
-1,918,017 |
3,516,835 |
700,780 |
-2,041,789 |
基金投资收益 |
-2,363,256 |
168,830 |
28,886 |
-243,810 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,046,209 |
2,259,369 |
928,048 |
2,254,525 |
公允价值变动收益 |
-14,326,041 |
5,503,773 |
6,080,341 |
-3,311,692 |
汇兑收益 |
40,711 |
36,284 |
-40,678 |
-95,483 |
其他收入 |
53,209 |
166,822 |
104,949 |
112,633 |
费用 |
666,632 |
1,297,885 |
591,876 |
1,185,661 |
管理人报酬 |
272,983 |
549,961 |
226,402 |
355,874 |
托管费 |
85,307 |
171,863 |
70,750 |
111,210 |
销售服务费 |
54,900 |
99,104 |
34,162 |
62,177 |
交易费用 |
28,057 |
65,734 |
25,813 |
74,477 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
225,384 |
410,322 |
234,749 |
581,431 |
利润总额 |
-18,126,200 |
10,376,369 |
7,218,383 |
-4,494,576 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,126,200 |
10,376,369 |
7,218,383 |
-4,494,576 |
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