基金经理：张其思
| 单位净值:1.4104 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.4304 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 51,283,380 | 6,143,276 | -1,386,627 | 3,623,020 |
| 利息收入 | 28,601 | 50,936 | 28,218 | 24,109 |
| 其中：存款利息收入 | 28,601 | 50,936 | 28,218 | 24,109 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,896,793 | 8,158,956 | 5,566,481 | 17,697,570 |
| 其中：股票投资收益 | 1,306,707 | -5,712,283 | -1,521,177 | 6,978,924 |
| 基金投资收益 | 310,037 | -1,319,440 | -1,387,469 | 772,779 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,280,049 | 15,190,680 | 8,475,127 | 9,945,867 |
| 公允价值变动收益 | 42,641,257 | -3,227,388 | -8,182,454 | -10,946,228 |
| 汇兑收益 | -662,409 | 659,231 | 925,201 | -3,716,753 |
| 其他收入 | 379,138 | 501,542 | 275,928 | 564,323 |
| 费用 | 2,420,070 | 5,169,218 | 2,893,042 | 3,645,067 |
| 管理人报酬 | 1,684,590 | 3,598,840 | 2,026,870 | 2,116,298 |
| 托管费 | 421,147 | 930,395 | 537,403 | 661,343 |
| 销售服务费 | 233,654 | 526,835 | 296,446 | 359,897 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,556 | 113,148 | 32,324 | 504,513 |
| 利润总额 | 48,863,310 | 974,058 | -4,279,669 | -22,047 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,863,310 | 974,058 | -4,279,669 | -22,047 |
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