基金经理：黄亮
| 单位净值:0.9604 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2021/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A(160140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -17,459,568 | 11,674,254 | 7,810,259 | -3,308,915 |
| 利息收入 | 7,615 | 22,340 | 7,933 | 16,700 |
| 其中：存款利息收入 | 7,473 | 22,340 | 7,933 | 16,700 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,235,064 | 5,945,034 | 1,657,714 | -31,073 |
| 其中：股票投资收益 | -1,918,017 | 3,516,835 | 700,780 | -2,041,789 |
| 基金投资收益 | -2,363,256 | 168,830 | 28,886 | -243,810 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,046,209 | 2,259,369 | 928,048 | 2,254,525 |
| 公允价值变动收益 | -14,326,041 | 5,503,773 | 6,080,341 | -3,311,692 |
| 汇兑收益 | 40,711 | 36,284 | -40,678 | -95,483 |
| 其他收入 | 53,209 | 166,822 | 104,949 | 112,633 |
| 费用 | 666,632 | 1,297,885 | 591,876 | 1,185,661 |
| 管理人报酬 | 272,983 | 549,961 | 226,402 | 355,874 |
| 托管费 | 85,307 | 171,863 | 70,750 | 111,210 |
| 销售服务费 | 54,900 | 99,104 | 34,162 | 62,177 |
| 交易费用 | 28,057 | 65,734 | 25,813 | 74,477 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 225,384 | 410,322 | 234,749 | 581,431 |
| 利润总额 | -18,126,200 | 10,376,369 | 7,218,383 | -4,494,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,126,200 | 10,376,369 | 7,218,383 | -4,494,576 |
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