基金经理：龚涛
| 单位净值:0.6881 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6881 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数(LOF)A(160137)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,102,997 | -1,157,176 | 31,176,953 | -30,625,320 |
| 利息收入 | 13,825 | 57,149 | 33,286 | 41,365 |
| 其中：存款利息收入 | 13,825 | 57,149 | 33,286 | 41,365 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,075,805 | 6,540,656 | 6,184,318 | -20,491,030 |
| 其中：股票投资收益 | -4,745,414 | 5,519,553 | 5,414,614 | -20,596,336 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,693 | 55,201 | 13,543 | 37,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 78,515 | 78,515 | -632,670 |
| 股利收益 | 645,916 | 887,387 | 677,646 | 700,478 |
| 公允价值变动收益 | -2,133,268 | -8,133,540 | 24,661,429 | -10,487,774 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 92,252 | 378,559 | 297,920 | 312,120 |
| 费用 | 790,101 | 1,841,825 | 921,810 | 1,393,597 |
| 管理人报酬 | 493,304 | 1,193,600 | 578,865 | 882,264 |
| 托管费 | 98,661 | 250,977 | 127,350 | 194,098 |
| 销售服务费 | 6,791 | 7,013 | 508 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,816 | 7,363 | 60 | 1,743 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,816 | 7,363 | 60 | 1,743 |
| 其他费用 | 186,528 | 382,580 | 214,734 | 315,492 |
| 利润总额 | -6,893,098 | -2,999,001 | 30,255,143 | -32,018,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,893,098 | -2,999,001 | 30,255,143 | -32,018,916 |
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