基金经理：龚涛
| 单位净值:0.8568 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数(LOF)(160137)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 收入 | 11,519,153 | 5,871,879 | 1,391,063 | |
| 利息收入 | 128,055 | 66,931 | 12,192 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,242 | 15,439 | 3,062 | |
| 债券利息收入 | 102,813 | 51,492 | 9,130 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 22,710,650 | 13,691,833 | 2,006,653 | |
| 其中：股票投资收益 | 21,249,286 | 12,691,682 | 1,949,097 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 190,030 | 125,450 | 17,176 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 472,505 | 253,825 | 40,932 | |
| 股利收益 | 798,830 | 620,876 | -552 | |
| 公允价值变动收益 | -11,503,433 | -8,005,793 | -644,326 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 183,880 | 118,907 | 16,543 | |
| 费用 | 1,819,534 | 988,097 | 226,053 | |
| 管理人报酬 | 1,128,917 | 608,113 | 117,888 | |
| 托管费 | 248,362 | 133,785 | 25,935 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 126,165 | 58,847 | 22,394 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 314,389 | 186,438 | 59,688 | |
| 利润总额 | 9,699,619 | 4,883,782 | 1,165,010 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 9,699,619 | 4,883,782 | 1,165,010 | |
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