基金经理：龚涛
| 单位净值:0.8945 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8945 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数(LOF)A(160137)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 31,176,953 | -30,625,320 | -24,143,999 | 11,519,153 |
| 利息收入 | 33,286 | 41,365 | 23,159 | 128,055 |
| 其中：存款利息收入 | 33,286 | 41,365 | 23,159 | 25,242 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 102,813 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,184,318 | -20,491,030 | -8,524,527 | 22,710,650 |
| 其中：股票投资收益 | 5,414,614 | -20,596,336 | -8,672,834 | 21,249,286 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,543 | 37,498 | 4,192 | 190,030 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 78,515 | -632,670 | -325,189 | 472,505 |
| 股利收益 | 677,646 | 700,478 | 469,304 | 798,830 |
| 公允价值变动收益 | 24,661,429 | -10,487,774 | -15,861,956 | -11,503,433 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 297,920 | 312,120 | 219,326 | 183,880 |
| 费用 | 921,810 | 1,393,597 | 711,029 | 1,819,534 |
| 管理人报酬 | 578,865 | 882,264 | 436,446 | 1,128,917 |
| 托管费 | 127,350 | 194,098 | 96,018 | 248,362 |
| 销售服务费 | 508 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 126,165 |
| 利息支出 | 60 | 1,743 | 1,257 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60 | 1,743 | 1,257 | - |
| 其他费用 | 214,734 | 315,492 | 177,309 | 314,389 |
| 利润总额 | 30,255,143 | -32,018,916 | -24,855,028 | 9,699,619 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,255,143 | -32,018,916 | -24,855,028 | 9,699,619 |
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