单位(元)南方金利A(160128)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
19,347,013 |
20,837,959 |
11,527,527 |
20,486,170 |
利息收入 |
112,833 |
302,054 |
105,284 |
20,712,240 |
其中:存款利息收入 |
106,754 |
109,552 |
99,787 |
173,779 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
20,263,020 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
275,441 |
买入返售金融资产收入 |
6,079 |
192,503 |
5,497 |
- |
投资收益 |
14,336,319 |
14,092,388 |
6,811,694 |
-2,935,826 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,897,032 |
12,074,474 |
5,096,078 |
-2,935,826 |
资产支持证券投资收益 |
439,287 |
2,017,915 |
1,715,616 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,897,836 |
6,443,516 |
4,610,548 |
2,709,756 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25 |
- |
- |
- |
费用 |
3,471,297 |
4,630,919 |
2,709,935 |
6,264,254 |
管理人报酬 |
941,184 |
1,847,847 |
914,455 |
1,801,727 |
托管费 |
282,355 |
554,354 |
274,337 |
540,518 |
销售服务费 |
64,835 |
125,941 |
62,088 |
142,513 |
交易费用 |
- |
- |
- |
14,473 |
利息支出 |
2,052,059 |
1,832,426 |
1,322,762 |
3,417,903 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,052,059 |
1,832,426 |
1,322,762 |
3,417,903 |
其他费用 |
107,858 |
218,256 |
104,748 |
279,787 |
利润总额 |
15,875,716 |
16,207,040 |
8,817,592 |
14,221,917 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,875,716 |
16,207,040 |
8,817,592 |
14,221,917 |
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