单位(元)南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-34,810,104 |
-26,387,235 |
-21,252,042 |
-21,898,256 |
利息收入 |
18,649 |
9,086 |
33,963 |
23,753 |
其中:存款利息收入 |
18,649 |
9,086 |
33,963 |
23,493 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,939,896 |
2,572,718 |
-165,790,081 |
-149,101,692 |
其中:股票投资收益 |
-11,498,409 |
935,888 |
-171,020,016 |
-152,381,512 |
基金投资收益 |
-1,057,305 |
-858,126 |
-8,391 |
- |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,615,818 |
2,494,956 |
5,238,326 |
3,279,820 |
公允价值变动收益 |
-26,045,103 |
-29,346,635 |
140,929,179 |
125,542,832 |
汇兑收益 |
104,246 |
343,379 |
3,398,303 |
1,513,810 |
其他收入 |
52,000 |
34,217 |
176,594 |
123,042 |
费用 |
3,841,951 |
2,088,998 |
4,811,605 |
2,683,563 |
管理人报酬 |
3,066,994 |
1,655,927 |
3,879,911 |
2,163,688 |
托管费 |
575,061 |
310,486 |
727,483 |
405,692 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,583 |
114,272 |
204,211 |
114,183 |
利润总额 |
-38,652,054 |
-28,476,233 |
-26,063,647 |
-24,581,819 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-38,652,054 |
-28,476,233 |
-26,063,647 |
-24,581,819 |
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