基金经理：熊潇雅
| 单位净值:0.9153 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.0053 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -26,387,235 | -21,252,042 | -21,898,256 | -63,525,883 |
| 利息收入 | 9,086 | 33,963 | 23,753 | 159,456 |
| 其中：存款利息收入 | 9,086 | 33,963 | 23,493 | 159,456 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,572,718 | -165,790,081 | -149,101,692 | 26,000,395 |
| 其中：股票投资收益 | 935,888 | -171,020,016 | -152,381,512 | 10,680,774 |
| 基金投资收益 | -858,126 | -8,391 | - | 303,936 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 4,478,750 |
| 股利收益 | 2,494,956 | 5,238,326 | 3,279,820 | 10,536,935 |
| 公允价值变动收益 | -29,346,635 | 140,929,179 | 125,542,832 | -89,372,604 |
| 汇兑收益 | 343,379 | 3,398,303 | 1,513,810 | -823,960 |
| 其他收入 | 34,217 | 176,594 | 123,042 | 510,830 |
| 费用 | 2,088,998 | 4,811,605 | 2,683,563 | 14,821,075 |
| 管理人报酬 | 1,655,927 | 3,879,911 | 2,163,688 | 6,312,783 |
| 托管费 | 310,486 | 727,483 | 405,692 | 1,183,647 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,007,399 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,272 | 204,211 | 114,183 | 297,833 |
| 利润总额 | -28,476,233 | -26,063,647 | -24,581,819 | -78,346,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,476,233 | -26,063,647 | -24,581,819 | -78,346,958 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。