基金经理：
| 单位净值:1.3409 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3709 | 截止日期:2021/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债10年期国债指数A(160123)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/17 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -47,870 | 741,775 | 1,928,050 | 3,797,726 |
| 利息收入 | 14,347 | 3,522,446 | 2,056,124 | 3,497,960 |
| 其中：存款利息收入 | 7,195 | 14,915 | 9,099 | 28,086 |
| 债券利息收入 | 7,152 | 3,493,676 | 2,037,994 | 3,469,874 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,855 | 9,031 | - |
| 投资收益 | -1,380,525 | -517,775 | 352,600 | 1,747,555 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,380,525 | -517,775 | 352,600 | 1,747,555 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,317,605 | -2,395,745 | -567,020 | -1,528,445 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 702 | 132,850 | 86,345 | 80,657 |
| 费用 | 652 | 1,090,184 | 661,181 | 1,203,391 |
| 管理人报酬 | - | 322,928 | 182,535 | 294,989 |
| 托管费 | - | 107,643 | 60,845 | 98,330 |
| 销售服务费 | - | 257,183 | 157,302 | 276,481 |
| 交易费用 | 575 | 3,050 | 1,550 | 3,940 |
| 利息支出 | - | 206,099 | 139,376 | 341,328 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 206,099 | 139,376 | - |
| 其他费用 | 77 | 193,281 | 119,572 | 188,324 |
| 利润总额 | -48,522 | -348,409 | 1,266,869 | 2,594,335 |
| 减：所得税费用 | -48,522 | - | - | - |
| 净利润 | - | -348,409 | 1,266,869 | 2,594,335 |
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