单位(元)南方金砖四国指数(QDII)(160121)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-1,882,105 |
18,386,553 |
10,684,403 |
-2,875,944 |
利息收入 |
7,697 |
10,202 |
5,038 |
22,941 |
其中:存款利息收入 |
7,598 |
10,202 |
5,038 |
22,941 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,211,814 |
5,981,406 |
3,404,553 |
2,043,444 |
其中:股票投资收益 |
2,628,463 |
3,519,982 |
2,263,644 |
-850,771 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
583,351 |
2,461,424 |
1,140,909 |
2,894,215 |
公允价值变动收益 |
-5,122,567 |
12,249,571 |
7,257,877 |
-5,362,844 |
汇兑收益 |
-303 |
106,468 |
-4,189 |
347,046 |
其他收入 |
21,255 |
38,906 |
21,123 |
73,468 |
费用 |
636,868 |
1,275,766 |
687,597 |
1,795,246 |
管理人报酬 |
289,329 |
682,362 |
349,622 |
793,146 |
托管费 |
90,415 |
213,238 |
109,257 |
247,858 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
50,960 |
83,488 |
43,307 |
133,600 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
206,163 |
296,678 |
185,411 |
620,641 |
利润总额 |
-2,518,973 |
17,110,787 |
9,996,806 |
-4,671,190 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,518,973 |
17,110,787 |
9,996,806 |
-4,671,190 |
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