基金经理：张延闽
| 单位净值:1.5100 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.7530 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 335,150,892 | 87,414,610 | 25,350,392 | -48,227,679 |
| 利息收入 | 650,316 | 330,705 | 668,288 | 252,474 |
| 其中：存款利息收入 | 650,316 | 330,705 | 668,288 | 252,474 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 148,231,858 | 57,264,003 | -48,965,859 | -43,629,899 |
| 其中：股票投资收益 | 126,500,389 | 41,383,036 | -68,415,461 | -52,507,413 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -5,863 | 3,520 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,731,469 | 15,880,967 | 19,455,466 | 8,873,993 |
| 公允价值变动收益 | 186,203,926 | 29,793,509 | 73,617,902 | -4,864,808 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,792 | 26,394 | 30,061 | 14,554 |
| 费用 | 20,377,742 | 9,403,064 | 18,917,508 | 9,459,481 |
| 管理人报酬 | 17,252,467 | 7,950,495 | 16,002,253 | 7,984,086 |
| 托管费 | 2,875,411 | 1,325,083 | 2,667,042 | 1,330,681 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,863 | 127,486 | 248,192 | 144,702 |
| 利润总额 | 314,773,150 | 78,011,546 | 6,432,884 | -57,687,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 314,773,150 | 78,011,546 | 6,432,884 | -57,687,160 |
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