基金经理：张原
| 单位净值:1.8604 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:4.4064 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 581,400,167 | 166,230,307 | -576,346,494 | -266,652,198 |
| 利息收入 | 4,400,276 | 2,323,236 | 6,584,914 | 4,785,756 |
| 其中：存款利息收入 | 704,675 | 481,496 | 744,496 | 312,362 |
| 债券利息收入 | 1,534,042 | 670,669 | 1,949,864 | 1,639,476 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,161,559 | 1,171,071 | 3,890,554 | 2,833,918 |
| 投资收益 | 35,599,259 | -111,266,235 | -231,196,232 | -88,297,807 |
| 其中：股票投资收益 | 23,549,652 | -118,752,503 | -244,797,329 | -101,096,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 142,409 | 142,409 | 180,879 | 44,839 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,907,198 | 7,343,859 | 13,420,217 | 12,753,611 |
| 公允价值变动收益 | 541,279,889 | 275,121,134 | -351,791,888 | -183,183,488 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,742 | 52,171 | 56,712 | 43,341 |
| 费用 | 42,200,593 | 21,014,188 | 37,527,036 | 22,161,685 |
| 管理人报酬 | 20,324,408 | 9,394,388 | 21,398,766 | 11,884,838 |
| 托管费 | 3,387,401 | 1,565,731 | 3,566,461 | 1,980,806 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 18,153,039 | 9,886,200 | 12,055,365 | 8,039,173 |
| 利息支出 | 933 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933 | - | - | - |
| 其他费用 | 334,811 | 167,868 | 506,443 | 256,866 |
| 利润总额 | 539,199,573 | 145,216,119 | -613,873,530 | -288,813,883 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 539,199,573 | 145,216,119 | -613,873,530 | -288,813,883 |
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