基金经理：张延闽
| 单位净值:1.2964 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:4.4494 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -48,227,679 | -68,884,536 | 74,307,806 | -214,531,315 |
| 利息收入 | 252,474 | 834,588 | 261,651 | 697,310 |
| 其中：存款利息收入 | 252,474 | 568,735 | 261,651 | 518,381 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 265,853 | - | 178,930 |
| 投资收益 | -43,629,899 | -65,939,947 | 20,752,710 | -79,394,049 |
| 其中：股票投资收益 | -52,507,413 | -75,751,082 | 12,321,740 | -94,026,303 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,520 | 2,170,707 | 1,460,028 | 1,671,433 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,873,993 | 7,640,429 | 6,970,943 | 12,960,821 |
| 公允价值变动收益 | -4,864,808 | -3,921,622 | 53,176,236 | -135,902,013 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,554 | 142,444 | 117,209 | 67,437 |
| 费用 | 9,459,481 | 24,923,751 | 14,259,256 | 29,022,326 |
| 管理人报酬 | 7,984,086 | 21,128,573 | 12,107,090 | 24,647,790 |
| 托管费 | 1,330,681 | 3,521,429 | 2,017,848 | 4,107,965 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,702 | 273,728 | 134,306 | 266,568 |
| 利润总额 | -57,687,160 | -93,808,287 | 60,048,551 | -243,553,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -57,687,160 | -93,808,287 | 60,048,551 | -243,553,641 |
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