基金经理：张原
| 单位净值:1.4172 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:4.3432 | 截止日期:2021/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方高增长混合(LOF)(160106)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 860,531,985 | 616,397,376 | 581,400,167 | 166,230,307 |
| 利息收入 | 5,961,045 | 3,695,104 | 4,400,276 | 2,323,236 |
| 其中：存款利息收入 | 975,113 | 619,099 | 704,675 | 481,496 |
| 债券利息收入 | 1,974,278 | 1,258,139 | 1,534,042 | 670,669 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,011,653 | 1,817,865 | 2,161,559 | 1,171,071 |
| 投资收益 | 873,896,213 | 429,839,565 | 35,599,259 | -111,266,235 |
| 其中：股票投资收益 | 861,749,347 | 424,397,516 | 23,549,652 | -118,752,503 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 312,590 | 34,260 | 142,409 | 142,409 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,834,276 | 5,407,789 | 11,907,198 | 7,343,859 |
| 公允价值变动收益 | -19,801,699 | 182,578,997 | 541,279,889 | 275,121,134 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 476,427 | 283,711 | 120,742 | 52,171 |
| 费用 | 54,256,852 | 26,245,666 | 42,200,593 | 21,014,188 |
| 管理人报酬 | 29,335,356 | 13,983,533 | 20,324,408 | 9,394,388 |
| 托管费 | 4,889,226 | 2,330,589 | 3,387,401 | 1,565,731 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 19,694,408 | 9,759,105 | 18,153,039 | 9,886,200 |
| 利息支出 | - | - | 933 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 933 | - |
| 其他费用 | 337,847 | 172,437 | 334,811 | 167,868 |
| 利润总额 | 806,275,133 | 590,151,710 | 539,199,573 | 145,216,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 806,275,133 | 590,151,710 | 539,199,573 | 145,216,119 |
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