基金经理：林心龙
| 单位净值:0.8462 | 净值增长率:3.94% | 累计净值:0.8462 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证计算机主题ETF(159998)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 599,825,269 | -552,262,087 | -505,440,734 | 39,347,202 |
| 利息收入 | 2,666,217 | 3,523,906 | 1,928,023 | 4,255,367 |
| 其中：存款利息收入 | 102,792 | 88,186 | 53,888 | 105,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 563 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 249,611,590 | -233,196,758 | -110,518,266 | 45,414,611 |
| 其中：股票投资收益 | 237,957,938 | -247,675,996 | -122,846,922 | 35,324,522 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 135,633 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,653,652 | 14,479,239 | 12,328,656 | 9,954,456 |
| 公允价值变动收益 | 341,039,753 | -323,420,554 | -397,778,701 | -10,162,563 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,507,708 | 831,319 | 928,210 | -160,213 |
| 费用 | 7,663,307 | 12,106,793 | 5,804,192 | 14,380,629 |
| 管理人报酬 | 5,919,449 | 9,278,918 | 4,449,813 | 9,046,692 |
| 托管费 | 1,183,890 | 1,855,784 | 889,963 | 1,809,338 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,564,426 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 548,565 | 956,735 | 455,428 | 942,802 |
| 利润总额 | 592,161,961 | -564,368,879 | -511,244,926 | 24,966,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 592,161,961 | -564,368,879 | -511,244,926 | 24,966,573 |
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