基金经理：林心龙
| 单位净值:0.9183 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9183 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证计算机主题ETF(159998)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -364,075,644 | 76,963,075 | 599,825,269 | -552,262,087 |
| 利息收入 | 47,259 | 166,728 | 2,666,217 | 3,523,906 |
| 其中：存款利息收入 | 47,259 | 166,728 | 102,792 | 88,186 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -188,602,379 | 126,449,250 | 249,611,590 | -233,196,758 |
| 其中：股票投资收益 | -205,749,313 | 105,910,607 | 237,957,938 | -247,675,996 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 766,881 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,060,635 | 14,111,010 | 11,653,652 | 14,479,239 |
| 公允价值变动收益 | -176,679,964 | -56,327,697 | 341,039,753 | -323,420,554 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,159,441 | 6,674,794 | 6,507,708 | 831,319 |
| 费用 | 6,180,853 | 14,847,581 | 7,663,307 | 12,106,793 |
| 管理人报酬 | 4,741,094 | 11,439,324 | 5,919,449 | 9,278,918 |
| 托管费 | 948,219 | 2,287,865 | 1,183,890 | 1,855,784 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 478,399 | 1,096,359 | 548,565 | 956,735 |
| 利润总额 | -370,256,497 | 62,115,494 | 592,161,961 | -564,368,879 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -370,256,497 | 62,115,494 | 592,161,961 | -564,368,879 |
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