基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.1348 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.1348 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:231.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF(159995)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -3,907,363,624 | 6,097,881,180 | 5,381,463,607 | 1,927,413,770 |
| 利息收入 | 11,929,847 | 31,864,105 | 15,547,813 | 13,233,083 |
| 其中：存款利息收入 | 182,465 | 653,737 | 396,055 | 3,453,429 |
| 债券利息收入 | - | 6,743 | 3,302 | 2,083 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 33,711 | 33,711 | 2,378,623 |
| 投资收益 | -1,905,812,309 | 5,163,661,305 | 2,171,663,182 | 1,279,908,612 |
| 其中：股票投资收益 | -1,942,427,264 | 5,093,197,694 | 2,131,230,684 | 1,249,726,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 30,430,009 | 11,018,925 | 318,369 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,614,955 | 40,033,602 | 29,413,573 | 29,863,787 |
| 公允价值变动收益 | -2,041,066,844 | 860,981,613 | 3,157,597,215 | 469,520,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,585,682 | 41,374,157 | 36,655,397 | 164,751,574 |
| 费用 | 51,826,986 | 169,414,473 | 95,216,475 | 223,524,743 |
| 管理人报酬 | 40,999,561 | 92,854,500 | 49,909,567 | 84,338,833 |
| 托管费 | 8,199,912 | 18,570,900 | 9,981,913 | 16,867,767 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 52,048,491 | 32,173,535 | 117,004,241 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,585,222 | 5,840,697 | 3,106,105 | 5,291,699 |
| 利润总额 | -3,959,190,609 | 5,928,466,708 | 5,286,247,132 | 1,703,889,027 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,959,190,609 | 5,928,466,708 | 5,286,247,132 | 1,703,889,027 |
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