基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9339 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9339 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:222.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF(159995)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,805,508,924 | -8,526,095,145 | -3,907,363,624 | 6,097,881,180 |
| 利息收入 | 22,183,932 | 29,931,128 | 11,929,847 | 31,864,105 |
| 其中：存款利息收入 | 412,962 | 408,210 | 182,465 | 653,737 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6,743 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,438 | - | 33,711 |
| 投资收益 | -373,816,054 | -3,148,750,765 | -1,905,812,309 | 5,163,661,305 |
| 其中：股票投资收益 | -418,790,702 | -3,213,557,075 | -1,942,427,264 | 5,093,197,694 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,143,574 | - | 30,430,009 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,974,648 | 61,662,737 | 36,614,955 | 40,033,602 |
| 公允价值变动收益 | 2,114,386,358 | -5,458,740,646 | -2,041,066,844 | 860,981,613 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,754,687 | 51,465,138 | 27,585,682 | 41,374,157 |
| 费用 | 76,932,489 | 113,022,386 | 51,826,986 | 169,414,473 |
| 管理人报酬 | 60,899,477 | 89,423,633 | 40,999,561 | 92,854,500 |
| 托管费 | 12,179,895 | 17,884,727 | 8,199,912 | 18,570,900 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 52,048,491 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,774,740 | 5,607,771 | 2,585,222 | 5,840,697 |
| 利润总额 | 1,728,576,435 | -8,639,117,531 | -3,959,190,609 | 5,928,466,708 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,728,576,435 | -8,639,117,531 | -3,959,190,609 | 5,928,466,708 |
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