基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9234 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:1.8468 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:206.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF(159995)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 18,656,908,768 | 9,373,511,675 | 343,508,541 | 7,947,503,956 |
| 利息收入 | 366,189 | 494,436 | 175,627 | 2,530,272 |
| 其中：存款利息收入 | 361,986 | 464,606 | 175,627 | 605,940 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,203 | 29,829 | - | 5,019 |
| 投资收益 | 7,907,443,136 | 8,398,304,367 | 1,870,225,201 | 1,241,255,907 |
| 其中：股票投资收益 | 7,888,425,348 | 8,340,590,523 | 1,840,915,724 | 1,175,805,996 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,017,788 | 57,713,845 | 29,309,477 | 65,449,911 |
| 公允价值变动收益 | 10,677,968,858 | 851,297,050 | -1,559,780,775 | 6,608,403,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 71,130,585 | 123,415,822 | 32,888,489 | 95,314,144 |
| 费用 | 78,639,314 | 157,122,753 | 75,628,839 | 151,130,498 |
| 管理人报酬 | 65,450,765 | 129,379,019 | 61,550,510 | 119,782,199 |
| 托管费 | 13,090,153 | 25,875,804 | 12,310,102 | 23,956,440 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,396 | 1,867,930 | 1,768,227 | 7,384,949 |
| 利润总额 | 18,578,269,453 | 9,216,388,922 | 267,879,702 | 7,796,373,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,578,269,453 | 9,216,388,922 | 267,879,702 | 7,796,373,458 |
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