基金经理：荣膺
| 单位净值:1.9423 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.9423 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏饲料豆粕期货ETF(159985)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 231,913,435 | 231,335,988 | -287,189,615 | 11,709,875 |
| 利息收入 | 32,309,179 | 17,645,301 | 26,380,668 | 9,599,594 |
| 其中：存款利息收入 | 32,309,179 | 17,645,301 | 26,380,668 | 9,599,594 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 157,418,796 | 103,284,543 | -193,228,651 | -23,335,644 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 157,418,796 | 103,284,543 | -193,228,651 | -23,335,644 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 46,675,338 | 114,827,144 | -104,152,365 | 24,762,747 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -4,489,878 | -4,420,999 | -16,189,266 | 683,178 |
| 费用 | 17,358,260 | 9,466,222 | 10,375,346 | 3,682,769 |
| 管理人报酬 | 14,128,058 | 7,624,977 | 8,361,440 | 2,994,280 |
| 托管费 | 2,825,612 | 1,524,995 | 1,672,288 | 598,856 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 404,591 | 316,250 | 341,617 | 89,634 |
| 利润总额 | 214,555,174 | 221,869,767 | -297,564,961 | 8,027,106 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 214,555,174 | 221,869,767 | -297,564,961 | 8,027,106 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。