基金经理：汤杰强
| 单位净值:1.8027 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8027 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF(159974)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,919,745 | -7,496,361 | 54,178,226 | 38,192,120 |
| 利息收入 | 3,581 | 1,947 | 50,543 | 44,049 |
| 其中：存款利息收入 | 3,581 | 1,947 | 11,231 | 4,737 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,257,400 | 4,664,812 | 23,842,829 | 6,254,620 |
| 其中：股票投资收益 | 9,172,967 | 3,501,226 | 16,151,374 | 3,193,463 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,163 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,073,270 | 1,163,586 | 7,691,455 | 3,061,157 |
| 公允价值变动收益 | -7,561,464 | -12,235,974 | 29,972,018 | 31,346,838 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 220,228 | 72,854 | 312,837 | 546,613 |
| 费用 | 604,463 | 354,529 | 1,058,564 | 563,427 |
| 管理人报酬 | 213,685 | 132,794 | 442,475 | 247,210 |
| 托管费 | 71,228 | 44,265 | 147,492 | 82,403 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 319,550 | 177,470 | 468,455 | 233,672 |
| 利润总额 | 4,315,281 | -7,850,890 | 53,119,662 | 37,628,693 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,315,281 | -7,850,890 | 53,119,662 | 37,628,693 |
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