基金经理：马佳
| 单位净值:1.8807 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8807 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 66,614,813 | 107,093,265 | 4,308,426 | 29,036,048 |
| 利息收入 | 2,387 | 7,428 | 5,242 | 16,270 |
| 其中：存款利息收入 | 2,387 | 7,428 | 5,242 | 16,207 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 62 |
| 投资收益 | 28,578,945 | 19,021,977 | -1,579,515 | -32,142,328 |
| 其中：股票投资收益 | 25,137,843 | 14,379,505 | -4,713,782 | -36,856,347 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3 | - | - | 10,612 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,441,098 | 4,642,472 | 3,134,267 | 4,317,860 |
| 公允价值变动收益 | 38,037,901 | 88,039,403 | 5,871,222 | 60,639,536 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -4,420 | 24,457 | 11,478 | 522,571 |
| 费用 | 1,139,936 | 1,935,660 | 882,659 | 1,754,984 |
| 管理人报酬 | 591,252 | 932,861 | 403,992 | 770,226 |
| 托管费 | 394,168 | 621,907 | 269,328 | 513,484 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,515 | 380,892 | 209,340 | 469,886 |
| 利润总额 | 65,474,877 | 105,157,604 | 3,425,767 | 27,281,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,474,877 | 105,157,604 | 3,425,767 | 27,281,064 |
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