单位(元)5年地债(159972)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
134,995,775 |
87,325,348 |
123,509,496 |
75,097,560 |
利息收入 |
1,862,997 |
633,047 |
2,912,643 |
2,642,487 |
其中:存款利息收入 |
63,825 |
34,193 |
72,043 |
29,247 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,799,172 |
598,854 |
2,840,600 |
2,613,241 |
投资收益 |
106,120,780 |
47,744,670 |
171,709,028 |
94,212,922 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
106,120,780 |
47,744,670 |
171,709,028 |
94,212,922 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,043,866 |
38,947,631 |
-51,118,678 |
-21,764,352 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-31,867 |
- |
6,503 |
6,503 |
费用 |
7,603,527 |
3,853,809 |
8,868,591 |
4,431,623 |
管理人报酬 |
4,989,282 |
2,532,567 |
5,850,491 |
2,919,312 |
托管费 |
1,663,094 |
844,189 |
1,950,164 |
973,104 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
951,151 |
477,053 |
1,067,936 |
539,207 |
利润总额 |
127,392,249 |
83,471,539 |
114,640,906 |
70,665,937 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
127,392,249 |
83,471,539 |
114,640,906 |
70,665,937 |
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