基金经理：荣膺
| 单位净值:0.4700 | 净值增长率:14.72% | 累计净值:1.7100 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创成长ETF(159967)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -137,007,968 | -1,120,887,800 | -137,024,981 | -956,577,245 |
| 利息收入 | 1,627,985 | 6,736,236 | 3,593,988 | 6,175,814 |
| 其中：存款利息收入 | 218,170 | 280,447 | 126,847 | 231,989 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -298,651,576 | -1,102,618,047 | -340,547,982 | -873,176,917 |
| 其中：股票投资收益 | -331,679,632 | -1,128,255,468 | -361,354,072 | -883,030,669 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,229,254 | 869,945 | 238,071 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -503,786 | -345,128 | -169,076 | -1,987,633 |
| 股利收益 | 33,531,842 | 24,753,295 | 20,105,222 | 11,603,314 |
| 公允价值变动收益 | 160,399,098 | -24,862,936 | 200,015,727 | -89,281,749 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -383,475 | -143,053 | -86,714 | -294,393 |
| 费用 | 13,935,010 | 24,696,173 | 11,105,108 | 19,634,406 |
| 管理人报酬 | 10,967,198 | 19,408,839 | 8,713,593 | 15,384,824 |
| 托管费 | 2,193,440 | 3,881,768 | 1,742,719 | 3,076,965 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 766,054 | 1,382,316 | 636,307 | 1,151,219 |
| 利润总额 | -150,942,978 | -1,145,583,973 | -148,130,090 | -976,211,651 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -150,942,978 | -1,145,583,973 | -148,130,090 | -976,211,651 |
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