基金经理：荣膺
| 单位净值:0.9012 | 净值增长率:3.90% | 累计净值:3.2789 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创成长ETF(159967)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,454,819,754 | 72,356,685 | 308,437,059 | -137,007,968 |
| 利息收入 | 149,808 | 74,120 | 1,789,435 | 1,627,985 |
| 其中：存款利息收入 | 149,808 | 74,120 | 364,919 | 218,170 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,413,914,281 | -158,086,627 | 79,246,435 | -298,651,576 |
| 其中：股票投资收益 | 1,372,364,902 | -191,707,223 | 33,601,008 | -331,679,632 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 822,102 | 822,102 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 5,535,580 | 128,527 | 303,090 | -503,786 |
| 股利收益 | 35,191,697 | 32,669,967 | 45,342,337 | 33,531,842 |
| 公允价值变动收益 | 40,489,311 | 230,178,584 | 228,272,647 | 160,399,098 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 266,354 | 190,608 | -871,458 | -383,475 |
| 费用 | 23,991,871 | 12,799,175 | 28,353,200 | 13,935,010 |
| 管理人报酬 | 19,578,803 | 10,345,155 | 22,348,654 | 10,967,198 |
| 托管费 | 3,915,761 | 2,069,031 | 4,469,731 | 2,193,440 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 477,350 | 379,991 | 1,526,443 | 766,054 |
| 利润总额 | 1,430,827,883 | 59,557,509 | 280,083,859 | -150,942,978 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,430,827,883 | 59,557,509 | 280,083,859 | -150,942,978 |
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