基金经理：翁欣
| 单位净值:0.8420 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:1.0035 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安恒生中国企业ETF(159960)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 126,239,503 | 53,360,007 | -35,673,089 | 3,743,197 |
| 利息收入 | 94,673 | 38,512 | 76,501 | 29,227 |
| 其中：存款利息收入 | 94,673 | 38,512 | 67,098 | 29,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 9,403 | - |
| 投资收益 | -1,558,533 | -6,450,620 | -20,243,255 | -19,283,935 |
| 其中：股票投资收益 | -14,572,851 | -10,894,185 | -34,641,730 | -25,000,714 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,014,318 | 4,443,564 | 14,398,475 | 5,716,779 |
| 公允价值变动收益 | 127,029,167 | 59,399,094 | -15,757,444 | 22,953,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 674,195 | 373,021 | 251,109 | 44,762 |
| 费用 | 3,084,026 | 1,465,024 | 3,006,927 | 1,516,473 |
| 管理人报酬 | 2,066,364 | 961,212 | 1,961,301 | 984,649 |
| 托管费 | 413,273 | 192,242 | 392,260 | 196,930 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 604,389 | 311,570 | 653,366 | 334,894 |
| 利润总额 | 123,155,477 | 51,894,982 | -38,680,016 | 2,226,724 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,155,477 | 51,894,982 | -38,680,016 | 2,226,724 |
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