单位(元)平安恒生中国企业ETF(159960)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-29,976,101 |
94,053,272 |
86,849,879 |
126,239,503 |
| 利息收入 |
29,699 |
81,191 |
50,503 |
94,673 |
| 其中：存款利息收入 |
29,699 |
81,191 |
50,503 |
94,673 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
53,550,352 |
25,631,694 |
14,390,805 |
-1,558,533 |
| 其中：股票投资收益 |
52,044,639 |
10,234,095 |
5,617,407 |
-14,572,851 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,505,712 |
15,397,599 |
8,773,397 |
13,014,318 |
| 公允价值变动收益 |
-85,751,418 |
67,904,317 |
72,036,390 |
127,029,167 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,195,266 |
436,070 |
372,181 |
674,195 |
| 费用 |
952,137 |
3,689,979 |
1,827,162 |
3,084,026 |
| 管理人报酬 |
660,634 |
2,719,989 |
1,324,399 |
2,066,364 |
| 托管费 |
132,127 |
543,998 |
264,880 |
413,273 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
159,377 |
425,992 |
237,883 |
604,389 |
| 利润总额 |
-30,928,238 |
90,363,293 |
85,022,717 |
123,155,477 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-30,928,238 |
90,363,293 |
85,022,717 |
123,155,477 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
