基金经理：周大鹏
| 单位净值:1.3554 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.3554 | 截止日期:2023/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证央企结构调整ETF(159959)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -396,075,528 | -243,983,068 | 439,945,242 | 127,890,171 |
| 利息收入 | 163,338 | 54,573 | 108,223 | 35,467 |
| 其中：存款利息收入 | 163,338 | 54,573 | 108,223 | 35,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 78,620,044 | 68,380,440 | 264,550,261 | 124,704,926 |
| 其中：股票投资收益 | 14,945,752 | 45,097,162 | 216,354,752 | 107,617,575 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,674,292 | 23,283,278 | 48,195,510 | 17,087,350 |
| 公允价值变动收益 | -475,427,645 | -312,695,938 | 174,354,061 | 2,285,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 568,736 | 277,857 | 932,697 | 863,918 |
| 费用 | 5,647,454 | 2,838,567 | 8,503,771 | 4,266,888 |
| 管理人报酬 | 3,522,894 | 1,771,781 | 3,594,154 | 1,695,742 |
| 托管费 | 1,174,298 | 590,594 | 1,198,051 | 565,247 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 2,747,012 | 1,557,274 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 950,262 | 476,193 | 964,555 | 448,624 |
| 利润总额 | -401,722,981 | -246,821,634 | 431,441,471 | 123,623,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -401,722,981 | -246,821,634 | 431,441,471 | 123,623,283 |
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