基金经理：赵栩
| 单位净值:0.9148 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:0.9148 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创业板ETF工银(159958)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -18,823,409 | -38,017,817 | -7,748,659 | -67,390,567 |
| 利息收入 | 5,989 | 16,418 | 8,733 | 17,931 |
| 其中：存款利息收入 | 5,989 | 16,418 | 8,733 | 17,931 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,771,470 | -21,030,855 | -8,302,047 | -21,644,149 |
| 其中：股票投资收益 | -18,935,272 | -22,597,624 | -9,575,160 | -22,592,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 29,321 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,163,802 | 1,566,769 | 1,273,113 | 918,857 |
| 公允价值变动收益 | -2,057,386 | -17,010,101 | 538,143 | -45,758,463 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -542 | 6,722 | 6,511 | -5,886 |
| 费用 | 756,599 | 1,512,256 | 729,363 | 1,506,978 |
| 管理人报酬 | 500,959 | 1,000,550 | 482,557 | 995,820 |
| 托管费 | 100,192 | 200,110 | 96,511 | 199,164 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,449 | 311,596 | 150,294 | 311,995 |
| 利润总额 | -19,580,008 | -39,530,073 | -8,478,022 | -68,897,545 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,580,008 | -39,530,073 | -8,478,022 | -68,897,545 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。