单位(元)建信创业板ETF(159956)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,554,747 |
-3,442,957 |
-26,120,134 |
-13,787,252 |
利息收入 |
13,533 |
5,068 |
11,073 |
6,498 |
其中:存款利息收入 |
13,533 |
5,068 |
11,073 |
6,498 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,832,405 |
-7,213,161 |
-3,703,976 |
-1,518,218 |
其中:股票投资收益 |
-13,470,133 |
-7,730,389 |
-4,113,210 |
-1,854,129 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
637,728 |
517,228 |
409,234 |
335,910 |
公允价值变动收益 |
-2,731,304 |
3,763,701 |
-22,424,690 |
-12,272,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-4,571 |
1,435 |
-2,541 |
-2,541 |
费用 |
757,107 |
369,910 |
750,257 |
404,286 |
管理人报酬 |
414,256 |
200,336 |
408,547 |
224,849 |
托管费 |
82,851 |
40,067 |
81,709 |
44,970 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
260,000 |
129,507 |
260,000 |
134,467 |
利润总额 |
-16,311,855 |
-3,812,868 |
-26,870,390 |
-14,191,538 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-16,311,855 |
-3,812,868 |
-26,870,390 |
-14,191,538 |
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