单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
92,667,884 |
39,612,718 |
-36,740,470 |
-3,339,329 |
利息收入 |
50,839 |
19,542 |
17,081 |
6,788 |
其中:存款利息收入 |
50,839 |
19,542 |
17,081 |
6,788 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
790,072 |
-8,243,125 |
1,029,860 |
451,379 |
其中:股票投资收益 |
-7,514,763 |
-10,984,935 |
-7,051,676 |
-3,333,087 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,304,835 |
2,741,809 |
8,081,535 |
3,784,466 |
公允价值变动收益 |
91,692,167 |
48,109,220 |
-38,371,546 |
-3,862,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
134,806 |
-272,919 |
584,136 |
64,918 |
费用 |
2,254,216 |
964,440 |
1,824,896 |
890,456 |
管理人报酬 |
1,542,305 |
648,505 |
1,210,536 |
579,368 |
托管费 |
308,461 |
129,701 |
242,107 |
115,874 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
403,450 |
186,233 |
372,254 |
195,214 |
利润总额 |
90,413,668 |
38,648,278 |
-38,565,366 |
-4,229,785 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
90,413,668 |
38,648,278 |
-38,565,366 |
-4,229,785 |
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