基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0294 | 净值增长率:-2.25% | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 39,612,718 | -36,740,470 | -3,339,329 | -35,888,796 |
| 利息收入 | 19,542 | 17,081 | 6,788 | 70,553 |
| 其中：存款利息收入 | 19,542 | 17,081 | 6,788 | 70,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,243,125 | 1,029,860 | 451,379 | -95,872,802 |
| 其中：股票投资收益 | -10,984,935 | -7,051,676 | -3,333,087 | -105,065,237 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,741,809 | 8,081,535 | 3,784,466 | 9,192,436 |
| 公允价值变动收益 | 48,109,220 | -38,371,546 | -3,862,415 | 53,397,427 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -272,919 | 584,136 | 64,918 | 6,516,026 |
| 费用 | 964,440 | 1,824,896 | 890,456 | 2,092,670 |
| 管理人报酬 | 648,505 | 1,210,536 | 579,368 | 1,424,940 |
| 托管费 | 129,701 | 242,107 | 115,874 | 284,988 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,233 | 372,254 | 195,214 | 382,742 |
| 利润总额 | 38,648,278 | -38,565,366 | -4,229,785 | -37,981,467 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,648,278 | -38,565,366 | -4,229,785 | -37,981,467 |
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