基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9826 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF(159954)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 99,658,565 | 82,165,031 | 92,667,884 | 39,612,718 |
| 利息收入 | 20,252 | 14,102 | 50,839 | 19,542 |
| 其中：存款利息收入 | 20,252 | 14,102 | 50,839 | 19,542 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 86,133,783 | 48,108,539 | 790,072 | -8,243,125 |
| 其中：股票投资收益 | 74,915,786 | 41,106,920 | -7,514,763 | -10,984,935 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,217,997 | 7,001,619 | 8,304,835 | 2,741,809 |
| 公允价值变动收益 | 14,619,058 | 35,008,161 | 91,692,167 | 48,109,220 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -1,114,529 | -965,771 | 134,806 | -272,919 |
| 费用 | 2,696,790 | 1,384,507 | 2,254,216 | 964,440 |
| 管理人报酬 | 2,019,110 | 1,042,042 | 1,542,305 | 648,505 |
| 托管费 | 403,822 | 208,409 | 308,461 | 129,701 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 273,858 | 134,056 | 403,450 | 186,233 |
| 利润总额 | 96,961,775 | 80,780,524 | 90,413,668 | 38,648,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 96,961,775 | 80,780,524 | 90,413,668 | 38,648,278 |
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