基金经理：孙伟
| 单位净值:2.9653 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:1.4572 | 截止日期:2021/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方创业板ETF(159948)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 983,747,852 | 519,332,405 | 364,694,490 | 137,028,290 |
| 利息收入 | 50,019 | 28,782 | 39,280 | 5,351 |
| 其中：存款利息收入 | 49,008 | 28,067 | 38,767 | 5,351 |
| 债券利息收入 | 1,011 | 716 | 496 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 17 | - |
| 投资收益 | 616,806,999 | 293,889,496 | 27,211,079 | 438,087 |
| 其中：股票投资收益 | 602,322,351 | 282,745,453 | 17,433,996 | -5,387,454 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,916,670 | 1,572,237 | 365,349 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,053,631 | 523,534 | 974,097 | - |
| 股利收益 | 11,514,347 | 9,048,272 | 8,437,636 | 5,825,541 |
| 公允价值变动收益 | 366,031,809 | 224,951,231 | 337,461,339 | 136,626,604 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 859,025 | 462,895 | -17,208 | -41,752 |
| 费用 | 7,297,856 | 3,847,278 | 7,885,448 | 3,585,745 |
| 管理人报酬 | 4,383,591 | 2,539,940 | 5,741,728 | 2,582,852 |
| 托管费 | 1,185,602 | 571,052 | 1,148,345 | 516,570 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 926,987 | 406,092 | 376,737 | 205,261 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 797,879 | 328,307 | 615,130 | 281,061 |
| 利润总额 | 976,449,996 | 515,485,127 | 356,809,042 | 133,442,545 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 976,449,996 | 515,485,127 | 356,809,042 | 133,442,545 |
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