基金经理：孙伟
| 单位净值:2.2101 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:1.0861 | 截止日期:2020/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方创业板ETF(159948)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 364,694,490 | 137,028,290 | -192,566,140 | -43,139,501 |
| 利息收入 | 39,280 | 5,351 | 112,610 | 93,789 |
| 其中：存款利息收入 | 38,767 | 5,351 | 33,444 | 18,479 |
| 债券利息收入 | 496 | - | 35 | 35 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17 | - | 79,130 | 75,275 |
| 投资收益 | 27,211,079 | 438,087 | -59,176,845 | -8,438,617 |
| 其中：股票投资收益 | 17,433,996 | -5,387,454 | -62,139,899 | -10,838,610 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 365,349 | - | 10,565 | 10,565 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 974,097 | - | - | - |
| 股利收益 | 8,437,636 | 5,825,541 | 2,952,490 | 2,389,428 |
| 公允价值变动收益 | 337,461,339 | 136,626,604 | -132,946,221 | -34,706,514 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -17,208 | -41,752 | -555,684 | -88,159 |
| 费用 | 7,885,448 | 3,585,745 | 4,153,056 | 1,728,592 |
| 管理人报酬 | 5,741,728 | 2,582,852 | 2,757,956 | 1,109,254 |
| 托管费 | 1,148,345 | 516,570 | 551,591 | 221,851 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 376,737 | 205,261 | 224,544 | 89,970 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 615,130 | 281,061 | 618,964 | 307,517 |
| 利润总额 | 356,809,042 | 133,442,545 | -196,719,196 | -44,868,093 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 356,809,042 | 133,442,545 | -196,719,196 | -44,868,093 |
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