基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3294 | 净值增长率:-2.00% | 净值增长率:-2.00% | 累计净值:5.3176 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:292.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发纳指100ETF(159941)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,870,482,652 | 4,954,375,254 | 3,203,102,419 | 6,466,538,925 |
| 利息收入 | 2,640,727 | 4,833,451 | 2,533,853 | 2,504,135 |
| 其中：存款利息收入 | 2,640,727 | 4,833,451 | 2,533,853 | 2,504,135 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 91,933,921 | 928,554,125 | 287,154,334 | 1,749,943,461 |
| 其中：股票投资收益 | 39,000,973 | 464,015,926 | -3,109,367 | 1,278,364,823 |
| 基金投资收益 | -10,090 | 58,488,625 | 58,500,795 | -43,566,522 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -23,608,925 | 267,472,467 | 165,502,234 | 400,581,179 |
| 股利收益 | 76,551,963 | 138,577,108 | 66,260,672 | 114,563,981 |
| 公允价值变动收益 | 1,776,199,952 | 4,013,679,802 | 2,910,903,367 | 4,691,365,105 |
| 汇兑收益 | -14,870,035 | -19,752,458 | -16,273,408 | 52,567,834 |
| 其他收入 | 14,578,088 | 27,060,333 | 18,784,274 | -29,841,610 |
| 费用 | 122,335,310 | 226,661,007 | 104,708,624 | 167,860,203 |
| 管理人报酬 | 95,131,706 | 165,309,488 | 76,158,952 | 122,093,646 |
| 托管费 | 25,010,387 | 51,659,215 | 23,799,673 | 38,154,264 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,193,217 | 8,518,405 | 3,943,331 | 6,327,045 |
| 利润总额 | 1,748,147,342 | 4,727,714,248 | 3,098,393,795 | 6,298,678,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,748,147,342 | 4,727,714,248 | 3,098,393,795 | 6,298,678,722 |
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