基金经理：霍华明
| 单位净值:0.7148 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.4296 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指医药卫生ETF(159938)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -285,924,580 | -345,984,751 | -183,054,463 | -16,436,239 |
| 利息收入 | 3,272,532 | 3,470,166 | 928,196 | 1,228,144 |
| 其中：存款利息收入 | 53,928 | 97,683 | 49,690 | 50,361 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 532 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,797,136 | -47,689,275 | -25,533,530 | 291,499,984 |
| 其中：股票投资收益 | -11,430,405 | -75,955,495 | -46,747,432 | 280,292,401 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 160,658 | 822,092 | 377,219 | 485,297 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,066,884 | 27,444,128 | 20,836,682 | 10,722,286 |
| 公允价值变动收益 | -316,662,390 | -301,615,557 | -157,205,522 | -314,646,357 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,668,141 | -150,086 | -1,243,607 | 5,481,991 |
| 费用 | 11,559,932 | 17,530,976 | 7,378,368 | 12,862,534 |
| 管理人报酬 | 9,079,347 | 13,732,756 | 5,767,796 | 8,276,328 |
| 托管费 | 1,815,869 | 2,746,551 | 1,153,559 | 1,655,266 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,219,378 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 653,127 | 1,039,522 | 453,849 | 707,322 |
| 利润总额 | -297,484,513 | -363,515,727 | -190,432,831 | -29,298,773 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -297,484,513 | -363,515,727 | -190,432,831 | -29,298,773 |
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