基金经理：霍华明
| 单位净值:1.4951 | 净值增长率:-4.37% | 净值增长率:-4.37% | 累计净值:1.4951 | 截止日期:2022/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指医药卫生ETF(159938)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -16,436,239 | 195,438,669 | 1,215,388,305 | 948,248,072 |
| 利息收入 | 1,228,144 | 504,921 | 1,095,372 | 320,805 |
| 其中：存款利息收入 | 50,361 | 26,523 | 136,814 | 92,386 |
| 债券利息收入 | 532 | 457 | 1,910 | 1,401 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 291,499,984 | 192,723,910 | 976,782,778 | 310,132,668 |
| 其中：股票投资收益 | 280,292,401 | 184,264,993 | 955,459,171 | 293,312,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 485,297 | 331,492 | 1,500,628 | 1,101,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,722,286 | 8,127,425 | 19,822,979 | 15,717,710 |
| 公允价值变动收益 | -314,646,357 | 1,582,671 | 232,142,070 | 634,275,193 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,481,991 | 627,167 | 5,368,085 | 3,519,406 |
| 费用 | 12,862,534 | 6,320,907 | 19,240,441 | 10,273,404 |
| 管理人报酬 | 8,276,328 | 4,157,871 | 11,833,726 | 6,504,934 |
| 托管费 | 1,655,266 | 831,574 | 2,366,745 | 1,300,987 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,219,378 | 976,353 | 4,104,568 | 1,968,022 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 707,322 | 353,386 | 931,950 | 498,639 |
| 利润总额 | -29,298,773 | 189,117,762 | 1,196,147,864 | 937,974,668 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -29,298,773 | 189,117,762 | 1,196,147,864 | 937,974,668 |
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