单位(元)易方达黄金ETF(159934)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
634,778,327 |
316,269,197 |
367,503,976 |
172,872,931 |
利息收入 |
6,716,380 |
2,757,066 |
4,248,355 |
2,081,398 |
其中:存款利息收入 |
77,269 |
43,769 |
99,906 |
57,136 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
275,818,059 |
87,850,115 |
151,923,798 |
83,445,052 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
2,065,205 |
539,946 |
1,084,198 |
925,189 |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
352,230,881 |
225,661,658 |
211,034,308 |
87,119,642 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
13,007 |
357 |
297,515 |
226,839 |
费用 |
27,781,907 |
12,141,455 |
27,677,937 |
14,420,221 |
管理人报酬 |
20,344,351 |
8,848,446 |
19,865,171 |
10,324,033 |
托管费 |
4,068,870 |
1,769,689 |
3,973,034 |
2,064,807 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
3,344,785 |
1,513,553 |
3,824,797 |
2,024,095 |
利润总额 |
606,996,420 |
304,127,742 |
339,826,040 |
158,452,710 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
606,996,420 |
304,127,742 |
339,826,040 |
158,452,710 |
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