单位(元)汇添富中证能源ETF(159930)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
15,351,723 |
7,936,876 |
48,938,590 |
75,256,614 |
利息收入 |
19,734 |
54,461 |
27,968 |
62,012 |
其中:存款利息收入 |
19,734 |
54,461 |
27,968 |
62,012 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-804,167 |
21,822,303 |
24,235,029 |
76,976,079 |
其中:股票投资收益 |
-7,176,892 |
4,182,169 |
17,618,500 |
68,119,632 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
390,976 |
204,794 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,372,726 |
17,249,158 |
6,411,735 |
8,856,447 |
公允价值变动收益 |
14,404,463 |
-16,501,781 |
23,146,716 |
-6,747,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,731,693 |
2,561,893 |
1,528,877 |
4,966,394 |
费用 |
781,512 |
2,120,416 |
925,136 |
4,508,329 |
管理人报酬 |
524,648 |
1,508,375 |
642,228 |
1,195,492 |
托管费 |
104,930 |
301,675 |
128,446 |
239,098 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,733,437 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
151,935 |
310,364 |
154,461 |
340,303 |
利润总额 |
14,570,211 |
5,816,459 |
48,013,454 |
70,748,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,570,211 |
5,816,459 |
48,013,454 |
70,748,284 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。