基金经理：
| 单位净值:116.2150 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2022/6/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证中期国债ETF(159926)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 461,391 | 264,434 | 310,264 | 285,952 |
| 利息收入 | 329,911 | 228,222 | 507,858 | 194,476 |
| 其中：存款利息收入 | 973 | 478 | 3,517 | 1,607 |
| 债券利息收入 | 328,938 | 227,744 | 504,341 | 192,868 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 43,857 | -39,640 | -86,182 | 164,391 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,857 | -39,640 | -86,182 | 164,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 87,623 | 75,852 | -117,079 | -78,582 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 5,667 | 5,667 |
| 费用 | 247,111 | 130,717 | 293,923 | 135,844 |
| 管理人报酬 | 32,286 | 22,183 | 48,050 | 17,352 |
| 托管费 | 10,762 | 7,394 | 16,017 | 5,784 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,592 | 897 | 1,630 | 778 |
| 利息支出 | 9,485 | 6,633 | 40,638 | 18,199 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,485 | 6,633 | 40,638 | 18,199 |
| 其他费用 | 192,986 | 93,610 | 187,589 | 93,732 |
| 利润总额 | 214,280 | 133,716 | 16,341 | 150,108 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 214,280 | 133,716 | 16,341 | 150,108 |
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