单位(元)南方沪深300ETF(159925)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-132,168,936 |
17,290,985 |
-379,874,545 |
-155,166,435 |
利息收入 |
2,507,446 |
1,081,936 |
2,834,467 |
1,837,370 |
其中:存款利息收入 |
28,227 |
10,506 |
32,021 |
15,579 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-54,513,231 |
5,141,953 |
-17,406,097 |
-17,404,793 |
其中:股票投资收益 |
-94,997,486 |
-14,152,880 |
-56,166,239 |
-35,266,845 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
144,029 |
74,722 |
1,141,865 |
968,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-647,961 |
-165,178 |
-1,497,823 |
-686,598 |
股利收益 |
40,988,187 |
19,385,289 |
39,116,101 |
17,579,811 |
公允价值变动收益 |
-78,056,433 |
11,131,978 |
-365,868,001 |
-140,016,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-2,106,718 |
-64,881 |
565,086 |
417,483 |
费用 |
11,152,533 |
5,316,407 |
10,936,363 |
5,607,362 |
管理人报酬 |
8,676,446 |
4,132,893 |
8,504,335 |
4,362,079 |
托管费 |
1,735,289 |
826,579 |
1,700,867 |
872,416 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
731,247 |
352,454 |
721,071 |
366,308 |
利润总额 |
-143,321,469 |
11,974,579 |
-390,810,908 |
-160,773,798 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-143,321,469 |
11,974,579 |
-390,810,908 |
-160,773,798 |
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