基金经理：徐猛
| 单位净值:1.1628 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.2388 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:169.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生ETF(QDII)(159920)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 52,579,555 | -1,573,067,018 | 462,665,156 | -69,155,058 |
| 利息收入 | 1,749,408 | 4,020,064 | 2,444,576 | 3,948,257 |
| 其中：存款利息收入 | 1,749,408 | 4,020,064 | 2,444,576 | 3,948,257 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -294,741,043 | 166,526,290 | 345,584,872 | 226,902,376 |
| 其中：股票投资收益 | -405,728,491 | 40,681,646 | 145,232,466 | 26,797,477 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -96,013,067 | -80,094,651 | 72,281,599 | 24,446,553 |
| 股利收益 | 207,000,515 | 205,939,296 | 128,070,807 | 175,658,346 |
| 公允价值变动收益 | 364,326,241 | -1,748,184,440 | 84,963,258 | -223,636,019 |
| 汇兑收益 | 10,429,890 | -7,989,481 | -3,874,160 | -23,497,983 |
| 其他收入 | -29,184,942 | 12,560,549 | 33,546,611 | -52,871,689 |
| 费用 | 55,327,236 | 115,637,395 | 65,428,132 | 83,571,091 |
| 管理人报酬 | 41,478,591 | 65,926,291 | 36,420,145 | 44,630,178 |
| 托管费 | 10,369,648 | 16,481,573 | 9,105,036 | 11,157,545 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 28,302,263 | 17,042,099 | 24,432,088 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,343,532 | 4,567,122 | 2,500,705 | 3,277,941 |
| 利润总额 | -2,747,681 | -1,688,704,413 | 397,237,024 | -152,726,149 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,747,681 | -1,688,704,413 | 397,237,024 | -152,726,149 |
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