基金经理：张超梁
| 单位净值:2.5935 | 净值增长率:-5.30% | 净值增长率:-5.30% | 累计净值:2.5935 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中创400ETF(159918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,030,122 | 5,676,782 | 4,130,995 | -8,689,124 |
| 利息收入 | 2,648 | 1,312 | 4,130 | 2,175 |
| 其中：存款利息收入 | 2,648 | 1,312 | 4,130 | 2,175 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,968,391 | 2,966,757 | -3,691,113 | -4,707,601 |
| 其中：股票投资收益 | 6,188,928 | 2,418,043 | -4,479,719 | -5,273,950 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,194 | 3,422 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 764,269 | 545,293 | 788,606 | 566,349 |
| 公允价值变动收益 | 16,057,446 | 2,707,228 | 7,809,757 | -3,997,589 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,637 | 1,485 | 8,221 | 13,890 |
| 费用 | 551,741 | 267,607 | 578,262 | 302,790 |
| 管理人报酬 | 364,018 | 171,438 | 295,306 | 144,135 |
| 托管费 | 72,804 | 34,288 | 59,061 | 28,827 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,920 | 61,881 | 223,895 | 129,828 |
| 利润总额 | 22,478,381 | 5,409,175 | 3,552,733 | -8,991,915 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,478,381 | 5,409,175 | 3,552,733 | -8,991,915 |
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