基金经理：张超梁
| 单位净值:1.9327 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.9327 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中创400ETF(159918)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,130,995 | -8,689,124 | -1,518,753 | 5,490,583 |
| 利息收入 | 4,130 | 2,175 | 4,355 | 1,994 |
| 其中：存款利息收入 | 4,130 | 2,175 | 4,355 | 1,994 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,691,113 | -4,707,601 | 1,171,371 | 670,163 |
| 其中：股票投资收益 | -4,479,719 | -5,273,950 | 573,297 | 165,115 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 8,242 | 4,912 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 788,606 | 566,349 | 589,832 | 500,136 |
| 公允价值变动收益 | 7,809,757 | -3,997,589 | -2,694,113 | 4,818,793 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,221 | 13,890 | -366 | -366 |
| 费用 | 578,262 | 302,790 | 638,125 | 330,274 |
| 管理人报酬 | 295,306 | 144,135 | 314,934 | 161,013 |
| 托管费 | 59,061 | 28,827 | 62,987 | 32,203 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,895 | 129,828 | 260,204 | 137,059 |
| 利润总额 | 3,552,733 | -8,991,915 | -2,156,878 | 5,160,309 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,552,733 | -8,991,915 | -2,156,878 | 5,160,309 |
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