基金经理：李直
| 单位净值:2.5157 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:2.5157 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实深证基本面120ETF(159910)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -7,238,634 | 38,643,776 | -3,629,808 | -15,632,324 |
| 利息收入 | 2,226 | 9,208 | 5,605 | 8,658 |
| 其中：存款利息收入 | 2,226 | 9,208 | 5,605 | 8,658 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,170,245 | 1,892,450 | -1,827,767 | -29,805,861 |
| 其中：股票投资收益 | -64,985 | -7,601,320 | -6,791,457 | -38,816,696 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,904 | 14,635 | 5,597 | 31,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,226,326 | 9,479,136 | 4,958,093 | 8,979,617 |
| 公允价值变动收益 | -11,411,031 | 36,749,008 | -1,800,756 | 14,096,625 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -74 | -6,890 | -6,890 | 68,254 |
| 费用 | 1,010,876 | 2,388,621 | 1,206,519 | 2,658,529 |
| 管理人报酬 | 726,094 | 1,599,579 | 799,452 | 1,772,821 |
| 托管费 | 145,219 | 319,916 | 159,890 | 354,564 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 139,563 | 469,126 | 247,178 | 531,143 |
| 利润总额 | -8,249,511 | 36,255,155 | -4,836,328 | -18,290,853 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,249,511 | 36,255,155 | -4,836,328 | -18,290,853 |
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