基金经理：侯昊
| 单位净值:1.5280 | 净值增长率:3.65% | 累计净值:4.6028 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)深证TMT50ETF(159909)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 257,357,783 | 10,786,900 | 72,258,136 | 4,309,158 |
| 利息收入 | 16,936 | 6,184 | 9,819 | 4,026 |
| 其中：存款利息收入 | 16,936 | 6,184 | 9,819 | 4,026 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 130,939,390 | 4,144,841 | -3,089,823 | -4,446,794 |
| 其中：股票投资收益 | 125,952,609 | 1,099,903 | -7,658,988 | -7,660,464 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68 | 5 | 41,288 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,986,713 | 3,044,932 | 4,527,878 | 3,213,669 |
| 公允价值变动收益 | 126,367,856 | 6,641,033 | 75,334,899 | 8,752,048 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,601 | -5,158 | 3,240 | -122 |
| 费用 | 3,190,509 | 1,315,019 | 2,303,380 | 1,062,551 |
| 管理人报酬 | 2,513,281 | 1,014,186 | 1,684,958 | 768,565 |
| 托管费 | 502,656 | 202,837 | 336,992 | 153,713 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,572 | 97,996 | 281,430 | 140,272 |
| 利润总额 | 254,167,274 | 9,471,880 | 69,954,756 | 3,246,608 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,167,274 | 9,471,880 | 69,954,756 | 3,246,608 |
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