基金经理：严筱娴
| 单位净值:4.4833 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.6033 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中小企业100ETF(159902)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 23,724,567 | 66,095,552 | -18,962,410 | -117,899,640 |
| 利息收入 | 3,449 | 12,233 | 6,622 | 16,471 |
| 其中：存款利息收入 | 3,449 | 12,233 | 6,622 | 16,471 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,773,950 | -46,592,441 | -53,126,506 | -44,393,564 |
| 其中：股票投资收益 | 18,302,922 | -60,073,867 | -61,200,497 | -54,398,232 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 47,796 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,471,029 | 13,433,630 | 8,073,991 | 10,004,668 |
| 公允价值变动收益 | -65,501 | 112,730,433 | 34,179,159 | -73,589,373 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,669 | -54,674 | -21,685 | 66,826 |
| 费用 | 1,922,095 | 4,003,326 | 2,023,636 | 4,418,936 |
| 管理人报酬 | 1,533,448 | 3,198,405 | 1,603,369 | 3,515,571 |
| 托管费 | 306,690 | 639,681 | 320,674 | 703,114 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,958 | 165,240 | 99,594 | 200,250 |
| 利润总额 | 21,802,471 | 62,092,225 | -20,986,046 | -122,318,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,802,471 | 62,092,225 | -20,986,046 | -122,318,576 |
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