单位(元)华夏中小企业100ETF(159902)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-117,899,640 |
-4,287,473 |
-240,465,279 |
-101,594,534 |
利息收入 |
16,471 |
9,980 |
23,504 |
12,107 |
其中:存款利息收入 |
16,471 |
9,980 |
23,504 |
12,107 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-44,393,564 |
-18,264,922 |
2,801,200 |
10,833,299 |
其中:股票投资收益 |
-54,398,232 |
-25,082,991 |
-4,870,844 |
5,013,420 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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280,332 |
87,519 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
10,004,668 |
6,818,069 |
7,391,712 |
5,732,359 |
公允价值变动收益 |
-73,589,373 |
13,926,685 |
-243,336,318 |
-112,474,801 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
66,826 |
40,784 |
46,335 |
34,862 |
费用 |
4,418,936 |
2,269,184 |
4,917,315 |
2,538,854 |
管理人报酬 |
3,515,571 |
1,808,217 |
3,930,862 |
2,024,673 |
托管费 |
703,114 |
361,643 |
786,172 |
404,935 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
200,250 |
99,324 |
200,280 |
109,246 |
利润总额 |
-122,318,576 |
-6,556,657 |
-245,382,593 |
-104,133,387 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-122,318,576 |
-6,556,657 |
-245,382,593 |
-104,133,387 |
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