基金经理：徐猛
| 单位净值:3.3003 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:3.4203 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中小企业100ETF(159902)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -18,962,410 | -117,899,640 | -4,287,473 | -240,465,279 |
| 利息收入 | 6,622 | 16,471 | 9,980 | 23,504 |
| 其中：存款利息收入 | 6,622 | 16,471 | 9,980 | 23,504 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -53,126,506 | -44,393,564 | -18,264,922 | 2,801,200 |
| 其中：股票投资收益 | -61,200,497 | -54,398,232 | -25,082,991 | -4,870,844 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 280,332 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,073,991 | 10,004,668 | 6,818,069 | 7,391,712 |
| 公允价值变动收益 | 34,179,159 | -73,589,373 | 13,926,685 | -243,336,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -21,685 | 66,826 | 40,784 | 46,335 |
| 费用 | 2,023,636 | 4,418,936 | 2,269,184 | 4,917,315 |
| 管理人报酬 | 1,603,369 | 3,515,571 | 1,808,217 | 3,930,862 |
| 托管费 | 320,674 | 703,114 | 361,643 | 786,172 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,594 | 200,250 | 99,324 | 200,280 |
| 利润总额 | -20,986,046 | -122,318,576 | -6,556,657 | -245,382,593 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,986,046 | -122,318,576 | -6,556,657 | -245,382,593 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。