单位(元)易方达深证100ETF(159901)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
-72,001,373 |
930,316,001 |
-196,240,095 |
-1,189,278,348 |
| 利息收入 |
15,413 |
1,880,222 |
1,784,162 |
9,967,329 |
| 其中：存款利息收入 |
15,413 |
42,555 |
19,980 |
43,300 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-6,582,251 |
-641,986,633 |
-532,532,905 |
-328,531,643 |
| 其中：股票投资收益 |
-92,324,599 |
-800,389,721 |
-619,173,825 |
-435,314,260 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
418,430 |
- |
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839,483 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
85,323,918 |
158,403,088 |
86,640,920 |
105,943,135 |
| 公允价值变动收益 |
-65,030,194 |
1,566,793,880 |
334,509,401 |
-870,696,671 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
-404,341 |
3,628,532 |
-752 |
-17,363 |
| 费用 |
6,529,684 |
35,562,396 |
18,749,442 |
40,618,513 |
| 管理人报酬 |
4,816,657 |
29,309,653 |
15,537,968 |
33,656,569 |
| 托管费 |
1,605,552 |
6,028,178 |
3,107,594 |
6,731,314 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
107,474 |
217,948 |
97,529 |
194,901 |
| 利润总额 |
-78,531,057 |
894,753,606 |
-214,989,537 |
-1,229,896,861 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-78,531,057 |
894,753,606 |
-214,989,537 |
-1,229,896,861 |
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