单位(元)富国中证800银行ETF(159887)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,513,831 |
14,410,353 |
-3,317,756 |
利息收入 |
60,016 |
18,498 |
79,558 |
其中:存款利息收入 |
48,097 |
16,743 |
79,035 |
债券利息收入 |
- |
- |
67 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-20,497,702 |
2,548,289 |
6,794,795 |
其中:股票投资收益 |
-38,282,993 |
-3,879,007 |
-517,760 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
273,195 |
113,695 |
136,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,512,096 |
6,313,601 |
7,176,438 |
公允价值变动收益 |
15,618,664 |
11,048,109 |
-13,240,186 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,305,191 |
795,457 |
3,048,077 |
费用 |
2,328,411 |
1,029,238 |
2,409,933 |
管理人报酬 |
1,665,853 |
721,181 |
807,400 |
托管费 |
333,171 |
144,236 |
161,480 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
1,197,309 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
329,345 |
163,815 |
243,744 |
利润总额 |
-4,842,243 |
13,381,115 |
-5,727,689 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,842,243 |
13,381,115 |
-5,727,689 |
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