基金经理：王乐乐
| 单位净值:0.8624 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8624 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证800银行ETF(159887)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 458,038 | -2,513,831 | 14,410,353 | -3,317,756 |
| 利息收入 | 32,611 | 60,016 | 18,498 | 79,558 |
| 其中：存款利息收入 | 16,609 | 48,097 | 16,743 | 79,035 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 67 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,004,158 | -20,497,702 | 2,548,289 | 6,794,795 |
| 其中：股票投资收益 | 9,170,945 | -38,282,993 | -3,879,007 | -517,760 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -744 | 273,195 | 113,695 | 136,118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,833,956 | 17,512,096 | 6,313,601 | 7,176,438 |
| 公允价值变动收益 | -16,847,395 | 15,618,664 | 11,048,109 | -13,240,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,268,664 | 2,305,191 | 795,457 | 3,048,077 |
| 费用 | 1,241,122 | 2,328,411 | 1,029,238 | 2,409,933 |
| 管理人报酬 | 897,620 | 1,665,853 | 721,181 | 807,400 |
| 托管费 | 179,524 | 333,171 | 144,236 | 161,480 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,197,309 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 163,920 | 329,345 | 163,815 | 243,744 |
| 利润总额 | -783,084 | -4,842,243 | 13,381,115 | -5,727,689 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -783,084 | -4,842,243 | 13,381,115 | -5,727,689 |
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