基金经理：陈龙
| 单位净值:0.7770 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.7770 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -23,298,336 | 6,656,861 | -56,216,565 | |
| 利息收入 | 759,715 | 468,965 | 163,762 | |
| 其中：存款利息收入 | 128,951 | 290,862 | 163,762 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -3,234,172 | -18,744,485 | -8,332,915 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,753,312 | -23,065,157 | -11,665,047 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,519,140 | 4,320,672 | 3,332,132 | |
| 公允价值变动收益 | -21,792,970 | 24,018,799 | -48,128,231 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 969,092 | 913,582 | 80,819 | |
| 费用 | 1,774,864 | 3,447,521 | 1,207,729 | |
| 管理人报酬 | 1,336,658 | 1,771,485 | 517,005 | |
| 托管费 | 267,332 | 354,297 | 103,401 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | 1,116,650 | 504,248 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 168,603 | 204,448 | 83,075 | |
| 利润总额 | -25,073,200 | 3,209,340 | -57,424,294 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -25,073,200 | 3,209,340 | -57,424,294 | |
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