基金经理：陈龙
| 单位净值:0.6179 | 净值增长率:8.69% | 累计净值:0.6179 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)畜牧ETF(159867)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -128,900,701 | -167,935,259 | -140,951,887 | -30,553,226 |
| 利息收入 | 946,276 | 2,596,944 | 873,343 | 1,567,819 |
| 其中：存款利息收入 | 152,993 | 384,126 | 172,232 | 256,688 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,127 | - | - | - |
| 投资收益 | -95,421,993 | -96,163,242 | -19,901,680 | 13,629,455 |
| 其中：股票投资收益 | -100,677,732 | -110,045,379 | -29,583,230 | 11,420,848 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,255,738 | 13,882,138 | 9,681,551 | 2,208,607 |
| 公允价值变动收益 | -34,713,865 | -75,516,056 | -122,427,624 | -47,701,811 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 288,881 | 1,147,094 | 504,073 | 1,951,311 |
| 费用 | 2,724,899 | 6,505,162 | 2,625,778 | 3,765,837 |
| 管理人报酬 | 2,116,725 | 5,109,328 | 2,036,451 | 2,832,597 |
| 托管费 | 423,345 | 1,021,866 | 407,290 | 566,520 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,999 | 366,000 | 179,512 | 362,000 |
| 利润总额 | -131,625,601 | -174,440,421 | -143,577,666 | -34,319,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -131,625,601 | -174,440,421 | -143,577,666 | -34,319,064 |
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