基金经理：陈龙
| 单位净值:0.6755 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.6755 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -140,951,887 | -30,553,226 | -23,298,336 | 6,656,861 |
| 利息收入 | 873,343 | 1,567,819 | 759,715 | 468,965 |
| 其中：存款利息收入 | 172,232 | 256,688 | 128,951 | 290,862 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,901,680 | 13,629,455 | -3,234,172 | -18,744,485 |
| 其中：股票投资收益 | -29,583,230 | 11,420,848 | -4,753,312 | -23,065,157 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,681,551 | 2,208,607 | 1,519,140 | 4,320,672 |
| 公允价值变动收益 | -122,427,624 | -47,701,811 | -21,792,970 | 24,018,799 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 504,073 | 1,951,311 | 969,092 | 913,582 |
| 费用 | 2,625,778 | 3,765,837 | 1,774,864 | 3,447,521 |
| 管理人报酬 | 2,036,451 | 2,832,597 | 1,336,658 | 1,771,485 |
| 托管费 | 407,290 | 566,520 | 267,332 | 354,297 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,116,650 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,512 | 362,000 | 168,603 | 204,448 |
| 利润总额 | -143,577,666 | -34,319,064 | -25,073,200 | 3,209,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -143,577,666 | -34,319,064 | -25,073,200 | 3,209,340 |
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