单位(元)日经ETF工银(159866)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
153,152,052 |
64,087,202 |
53,956,654 |
26,262,063 |
| 利息收入 |
10,029 |
5,887 |
37,961 |
19,558 |
| 其中：存款利息收入 |
10,029 |
5,887 |
37,961 |
19,558 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
16,504,489 |
2,352,722 |
16,119,807 |
-55,365 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
6,421,088 |
2,352,722 |
8,576,510 |
-55,365 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,083,400 |
- |
7,543,296 |
- |
| 公允价值变动收益 |
137,681,979 |
62,168,565 |
38,728,498 |
27,528,837 |
| 汇兑收益 |
-1,098,352 |
-330,314 |
-1,512,794 |
-1,268,968 |
| 其他收入 |
53,907 |
-109,658 |
583,183 |
38,002 |
| 费用 |
2,114,009 |
967,833 |
1,744,637 |
832,597 |
| 管理人报酬 |
1,422,729 |
634,055 |
1,101,330 |
525,730 |
| 托管费 |
355,682 |
158,514 |
275,332 |
131,433 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
312,108 |
166,657 |
336,425 |
175,435 |
| 利润总额 |
151,038,043 |
63,119,369 |
52,212,017 |
25,429,466 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
151,038,043 |
63,119,369 |
52,212,017 |
25,429,466 |
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