单位(元)日经ETF(159866)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
53,956,654 |
26,262,063 |
28,710,320 |
24,266,772 |
| 利息收入 |
37,961 |
19,558 |
36,940 |
10,112 |
| 其中：存款利息收入 |
37,961 |
19,558 |
36,940 |
10,112 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
16,119,807 |
-55,365 |
3,305,267 |
-1,461,070 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
8,576,510 |
-55,365 |
-4,497,946 |
-1,461,070 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,543,296 |
- |
7,803,213 |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,728,498 |
27,528,837 |
28,020,835 |
26,765,051 |
| 汇兑收益 |
-1,512,794 |
-1,268,968 |
-1,858,811 |
-1,121,765 |
| 其他收入 |
583,183 |
38,002 |
-793,911 |
74,444 |
| 费用 |
1,744,637 |
832,597 |
1,121,566 |
333,783 |
| 管理人报酬 |
1,101,330 |
525,730 |
576,075 |
128,761 |
| 托管费 |
275,332 |
131,433 |
144,019 |
32,190 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
336,425 |
175,435 |
401,473 |
172,832 |
| 利润总额 |
52,212,017 |
25,429,466 |
27,588,754 |
23,932,989 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
52,212,017 |
25,429,466 |
27,588,754 |
23,932,989 |
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