单位(元)日经ETF(QDII)(159866)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,710,320 |
24,266,772 |
-10,137,833 |
-14,566,018 |
利息收入 |
36,940 |
10,112 |
1,215 |
-562 |
其中:存款利息收入 |
36,940 |
10,112 |
1,215 |
-562 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,305,267 |
-1,461,070 |
341,031 |
-3,409 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
-4,497,946 |
-1,461,070 |
-891,760 |
-3,409 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,803,213 |
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1,232,791 |
- |
公允价值变动收益 |
28,020,835 |
26,765,051 |
-10,324,063 |
-14,363,377 |
汇兑收益 |
-1,858,811 |
-1,121,765 |
-122,824 |
-159,903 |
其他收入 |
-793,911 |
74,444 |
-33,192 |
-38,768 |
费用 |
1,121,566 |
333,783 |
523,416 |
262,461 |
管理人报酬 |
576,075 |
128,761 |
145,830 |
72,825 |
托管费 |
144,019 |
32,190 |
36,458 |
18,206 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
401,473 |
172,832 |
341,128 |
171,430 |
利润总额 |
27,588,754 |
23,932,989 |
-10,661,249 |
-14,828,479 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
27,588,754 |
23,932,989 |
-10,661,249 |
-14,828,479 |
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