基金经理：闫冬
| 单位净值:0.6696 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -19,509,303 | -47,314,374 | 3,960,671 | 91,282,849 |
| 利息收入 | 467,567 | 594,918 | 235,590 | 271,893 |
| 其中：存款利息收入 | 16,554 | 46,033 | 23,338 | 206,413 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,604,197 | 3,599,548 | -1,977,492 | 69,122,772 |
| 其中：股票投资收益 | -21,112,853 | 1,752,864 | -3,739,639 | 68,294,816 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,508,656 | 1,846,684 | 1,762,147 | 827,956 |
| 公允价值变动收益 | -2,470,994 | -52,365,772 | 5,304,860 | 21,390,416 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,321 | 856,932 | 397,713 | 497,768 |
| 费用 | 1,012,298 | 1,991,919 | 957,655 | 3,062,150 |
| 管理人报酬 | 701,726 | 1,374,952 | 665,172 | 1,186,893 |
| 托管费 | 140,345 | 274,990 | 133,034 | 237,379 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,453,524 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,603 | 340,000 | 158,685 | 184,119 |
| 利润总额 | -20,521,601 | -49,306,293 | 3,003,015 | 88,220,699 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,521,601 | -49,306,293 | 3,003,015 | 88,220,699 |
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