单位(元)鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
3,960,671 |
91,282,849 |
40,907,475 |
利息收入 |
235,590 |
271,893 |
181,751 |
其中:存款利息收入 |
23,338 |
206,413 |
181,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,977,492 |
69,122,772 |
14,608,819 |
其中:股票投资收益 |
-3,739,639 |
68,294,816 |
13,943,050 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,762,147 |
827,956 |
665,769 |
公允价值变动收益 |
5,304,860 |
21,390,416 |
25,658,254 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
397,713 |
497,768 |
458,650 |
费用 |
957,655 |
3,062,150 |
1,657,868 |
管理人报酬 |
665,172 |
1,186,893 |
540,848 |
托管费 |
133,034 |
237,379 |
108,170 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,453,524 |
929,386 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,685 |
184,119 |
79,464 |
利润总额 |
3,003,015 |
88,220,699 |
39,249,607 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,003,015 |
88,220,699 |
39,249,607 |
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