基金经理：闫冬
| 单位净值:0.6874 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光伏产业(159863)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 66,203,283 | -27,402,550 | -34,307,585 | -54,889,655 |
| 利息收入 | 17,242 | 7,685 | 368,362 | 302,476 |
| 其中：存款利息收入 | 17,242 | 7,685 | 21,610 | 11,996 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,582,189 | -21,764,095 | -64,341,588 | -34,924,227 |
| 其中：股票投资收益 | -189,050 | -23,355,373 | -68,306,592 | -37,753,071 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,771,240 | 1,591,277 | 3,965,004 | 2,828,845 |
| 公允价值变动收益 | 62,671,553 | -5,896,319 | 29,579,648 | -20,258,306 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 932,298 | 250,179 | 85,994 | -9,598 |
| 费用 | 1,813,501 | 875,451 | 1,622,742 | 819,644 |
| 管理人报酬 | 1,236,251 | 593,172 | 1,076,245 | 541,274 |
| 托管费 | 247,250 | 118,634 | 215,249 | 108,255 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 330,000 | 163,644 | 330,000 | 169,070 |
| 利润总额 | 64,389,782 | -28,278,001 | -35,930,327 | -55,709,299 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 64,389,782 | -28,278,001 | -35,930,327 | -55,709,299 |
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