单位(元)天弘国证生物医药ETF(159859)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-910,425,380 |
-497,786,354 |
-583,892,799 |
-375,634,758 |
| 利息收入 |
74,612 |
181,278 |
1,028,610 |
1,949,895 |
| 其中：存款利息收入 |
74,612 |
181,278 |
84,562 |
81,558 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-279,028,026 |
-309,251,417 |
-95,245,166 |
-238,803,556 |
| 其中：股票投资收益 |
-309,648,128 |
-337,053,469 |
-114,272,475 |
-247,354,579 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
28,774,493 |
25,255,526 |
19,027,309 |
8,551,023 |
| 公允价值变动收益 |
-632,549,874 |
-192,197,718 |
-492,138,391 |
-139,393,508 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,077,908 |
3,481,504 |
2,462,148 |
612,412 |
| 费用 |
8,039,367 |
16,188,373 |
6,349,267 |
7,867,548 |
| 管理人报酬 |
6,527,518 |
13,156,169 |
5,130,421 |
6,241,148 |
| 托管费 |
1,305,503 |
2,631,234 |
1,026,084 |
1,248,230 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
193,934 |
390,000 |
188,439 |
370,000 |
| 利润总额 |
-918,464,747 |
-513,974,726 |
-590,242,066 |
-383,502,305 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-918,464,747 |
-513,974,726 |
-590,242,066 |
-383,502,305 |
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