基金经理：祁世超
| 单位净值:0.9320 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9320 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏产业ETF(159857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 618,631,599 | -219,929,619 | -371,550,284 | -614,232,843 |
| 利息收入 | 179,047 | 49,505 | 212,363 | 116,549 |
| 其中：存款利息收入 | 179,047 | 49,505 | 212,363 | 116,549 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 321,776,628 | -187,712,350 | -708,164,524 | -457,523,869 |
| 其中：股票投资收益 | 297,135,400 | -200,947,173 | -748,767,865 | -488,340,760 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,083,579 | 452,703 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,557,649 | 12,782,121 | 39,332,121 | 29,682,575 |
| 公允价值变动收益 | 286,362,982 | -33,781,787 | 334,436,982 | -157,817,891 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,312,942 | 1,515,013 | 1,964,896 | 992,369 |
| 费用 | 13,557,238 | 6,135,835 | 12,635,620 | 6,558,449 |
| 管理人报酬 | 11,003,530 | 4,967,321 | 10,225,588 | 5,303,833 |
| 托管费 | 2,200,706 | 993,464 | 2,045,118 | 1,060,766 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 353,000 | 175,049 | 353,000 | 183,989 |
| 利润总额 | 605,074,361 | -226,065,454 | -384,185,904 | -620,791,292 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 605,074,361 | -226,065,454 | -384,185,904 | -620,791,292 |
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