基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7738 | 净值增长率:10.84% | 累计净值:0.7738 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏产业ETF(159857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -614,232,843 | -1,056,212,515 | -227,944,345 | -173,780,989 |
| 利息收入 | 116,549 | 258,521 | 1,882,212 | 1,593,637 |
| 其中：存款利息收入 | 116,549 | 258,521 | 152,622 | 221,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -457,523,869 | -635,612,128 | -227,066,155 | -8,656,450 |
| 其中：股票投资收益 | -488,340,760 | -682,420,290 | -257,021,900 | -20,709,213 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,701,569 | 743,218 | 2,596,970 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,682,575 | 41,234,711 | 29,212,528 | 9,455,793 |
| 公允价值变动收益 | -157,817,891 | -427,395,162 | -5,330,083 | -171,613,013 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 992,369 | 6,536,254 | 2,569,681 | 4,894,837 |
| 费用 | 6,558,449 | 14,548,466 | 7,025,124 | 8,378,918 |
| 管理人报酬 | 5,303,833 | 11,803,497 | 5,698,759 | 6,685,915 |
| 托管费 | 1,060,766 | 2,360,699 | 1,139,752 | 1,337,183 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,989 | 370,000 | 178,520 | 350,000 |
| 利润总额 | -620,791,292 | -1,070,760,981 | -234,969,469 | -182,159,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -620,791,292 | -1,070,760,981 | -234,969,469 | -182,159,906 |
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