基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.8087 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证光伏产业ETF(159857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -227,944,345 | -173,780,989 | 109,364,548 | 243,402,427 |
| 利息收入 | 1,882,212 | 1,593,637 | 466,694 | 543,334 |
| 其中：存款利息收入 | 152,622 | 221,854 | 108,778 | 494,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 224 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -227,066,155 | -8,656,450 | -25,719,783 | 224,113,104 |
| 其中：股票投资收益 | -257,021,900 | -20,709,213 | -36,959,390 | 221,531,533 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 743,218 | 2,596,970 | 1,957,824 | 181,284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,212,528 | 9,455,793 | 9,281,783 | 2,400,287 |
| 公允价值变动收益 | -5,330,083 | -171,613,013 | 132,950,166 | 14,067,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,569,681 | 4,894,837 | 1,667,471 | 4,678,316 |
| 费用 | 7,025,124 | 8,378,918 | 4,014,785 | 7,453,178 |
| 管理人报酬 | 5,698,759 | 6,685,915 | 3,191,157 | 3,546,083 |
| 托管费 | 1,139,752 | 1,337,183 | 638,231 | 709,217 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,982,763 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 178,520 | 350,000 | 183,480 | 214,941 |
| 利润总额 | -234,969,469 | -182,159,906 | 105,349,763 | 235,949,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -234,969,469 | -182,159,906 | 105,349,763 | 235,949,249 |
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