单位(元)影视ETF(159855)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,191,484 |
11,376,359 |
-31,949,844 |
-30,185,190 |
利息收入 |
12,495 |
7,712 |
13,781 |
6,946 |
其中:存款利息收入 |
12,495 |
7,712 |
13,781 |
6,946 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
11,016,804 |
16,338,413 |
-24,954,041 |
-15,561,956 |
其中:股票投资收益 |
10,584,756 |
16,087,999 |
-25,971,387 |
-16,491,962 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
432,048 |
250,414 |
1,017,346 |
930,006 |
公允价值变动收益 |
-6,071,896 |
-5,002,423 |
-7,313,529 |
-14,762,544 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
234,082 |
32,657 |
303,946 |
132,365 |
费用 |
583,097 |
322,775 |
727,290 |
390,011 |
管理人报酬 |
374,860 |
209,603 |
486,698 |
249,304 |
托管费 |
74,972 |
41,921 |
97,340 |
49,861 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
133,265 |
71,252 |
143,252 |
90,847 |
利润总额 |
4,608,387 |
11,053,584 |
-32,677,134 |
-30,575,201 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
4,608,387 |
11,053,584 |
-32,677,134 |
-30,575,201 |
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