基金经理：田光远
| 单位净值:0.9357 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -89,753,409 | -86,876,680 | 33,462,852 | 40,035,915 |
| 利息收入 | 142,088 | 9,129 | 125,952 | 116,059 |
| 其中：存款利息收入 | 18,322 | 9,129 | 82,903 | 73,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 43,050 | 43,050 |
| 投资收益 | -58,587,655 | -38,634,014 | 31,466,060 | 24,056,097 |
| 其中：股票投资收益 | -59,660,684 | -39,486,585 | 30,438,418 | 23,176,645 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,073,028 | 852,571 | 1,027,643 | 879,452 |
| 公允价值变动收益 | -33,245,375 | -48,769,510 | 1,019,632 | 15,740,548 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,937,534 | 517,716 | 851,207 | 123,212 |
| 费用 | 2,058,807 | 921,285 | 3,959,690 | 2,516,188 |
| 管理人报酬 | 1,563,692 | 685,691 | 1,500,251 | 858,389 |
| 托管费 | 312,738 | 137,138 | 300,050 | 171,678 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,936,535 | 1,445,154 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,931 | 98,456 | 222,854 | 40,968 |
| 利润总额 | -91,812,216 | -87,797,965 | 29,503,162 | 37,519,727 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -91,812,216 | -87,797,965 | 29,503,162 | 37,519,727 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。