基金经理：田光远
| 单位净值:0.8440 | 净值增长率:2.32% | 累计净值:0.8440 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -298,314,611 | -154,750,685 | 126,723,778 | -89,753,409 |
| 利息收入 | 350,459 | 2,710,905 | 1,467,388 | 142,088 |
| 其中：存款利息收入 | 19,192 | 55,122 | 24,950 | 18,322 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -200,417,954 | -28,963,709 | 97,256,408 | -58,587,655 |
| 其中：股票投资收益 | -205,087,752 | -32,535,086 | 94,492,843 | -59,660,684 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 237,224 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,669,798 | 3,334,153 | 2,763,566 | 1,073,028 |
| 公允价值变动收益 | -99,620,150 | -133,318,340 | 24,450,257 | -33,245,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,373,033 | 4,820,460 | 3,549,725 | 1,937,534 |
| 费用 | 2,663,039 | 5,820,166 | 2,533,070 | 2,058,807 |
| 管理人报酬 | 2,127,031 | 4,654,611 | 2,024,535 | 1,563,692 |
| 托管费 | 425,406 | 930,922 | 404,907 | 312,738 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,409 | 225,071 | 98,435 | 181,931 |
| 利润总额 | -300,977,650 | -160,570,851 | 124,190,708 | -91,812,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -300,977,650 | -160,570,851 | 124,190,708 | -91,812,216 |
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