单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-89,753,409 |
-86,876,680 |
33,462,852 |
40,035,915 |
利息收入 |
142,088 |
9,129 |
125,952 |
116,059 |
其中:存款利息收入 |
18,322 |
9,129 |
82,903 |
73,009 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
43,050 |
43,050 |
投资收益 |
-58,587,655 |
-38,634,014 |
31,466,060 |
24,056,097 |
其中:股票投资收益 |
-59,660,684 |
-39,486,585 |
30,438,418 |
23,176,645 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,073,028 |
852,571 |
1,027,643 |
879,452 |
公允价值变动收益 |
-33,245,375 |
-48,769,510 |
1,019,632 |
15,740,548 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,937,534 |
517,716 |
851,207 |
123,212 |
费用 |
2,058,807 |
921,285 |
3,959,690 |
2,516,188 |
管理人报酬 |
1,563,692 |
685,691 |
1,500,251 |
858,389 |
托管费 |
312,738 |
137,138 |
300,050 |
171,678 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
1,936,535 |
1,445,154 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,931 |
98,456 |
222,854 |
40,968 |
利润总额 |
-91,812,216 |
-87,797,965 |
29,503,162 |
37,519,727 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-91,812,216 |
-87,797,965 |
29,503,162 |
37,519,727 |
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