单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-298,314,611 |
-154,750,685 |
126,723,778 |
-89,753,409 |
利息收入 |
350,459 |
2,710,905 |
1,467,388 |
142,088 |
其中:存款利息收入 |
19,192 |
55,122 |
24,950 |
18,322 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-200,417,954 |
-28,963,709 |
97,256,408 |
-58,587,655 |
其中:股票投资收益 |
-205,087,752 |
-32,535,086 |
94,492,843 |
-59,660,684 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
237,224 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
4,669,798 |
3,334,153 |
2,763,566 |
1,073,028 |
公允价值变动收益 |
-99,620,150 |
-133,318,340 |
24,450,257 |
-33,245,375 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,373,033 |
4,820,460 |
3,549,725 |
1,937,534 |
费用 |
2,663,039 |
5,820,166 |
2,533,070 |
2,058,807 |
管理人报酬 |
2,127,031 |
4,654,611 |
2,024,535 |
1,563,692 |
托管费 |
425,406 |
930,922 |
404,907 |
312,738 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
109,409 |
225,071 |
98,435 |
181,931 |
利润总额 |
-300,977,650 |
-160,570,851 |
124,190,708 |
-91,812,216 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-300,977,650 |
-160,570,851 |
124,190,708 |
-91,812,216 |
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