基金经理：田光远
| 单位净值:0.9251 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.9251 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -65,226,081 | 77,167,899 | -298,314,611 | -154,750,685 |
| 利息收入 | 49,535 | 388,706 | 350,459 | 2,710,905 |
| 其中：存款利息收入 | 49,535 | 57,439 | 19,192 | 55,122 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -59,713,895 | -64,133,100 | -200,417,954 | -28,963,709 |
| 其中：股票投资收益 | -69,108,391 | -69,781,831 | -205,087,752 | -32,535,086 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 237,224 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,394,496 | 5,648,731 | 4,669,798 | 3,334,153 |
| 公允价值变动收益 | -9,097,249 | 134,901,146 | -99,620,150 | -133,318,340 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,535,528 | 6,011,146 | 1,373,033 | 4,820,460 |
| 费用 | 7,915,673 | 6,272,338 | 2,663,039 | 5,820,166 |
| 管理人报酬 | 6,496,449 | 5,047,238 | 2,127,031 | 4,654,611 |
| 托管费 | 1,299,290 | 1,009,448 | 425,406 | 930,922 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,934 | 214,459 | 109,409 | 225,071 |
| 利润总额 | -73,141,755 | 70,895,561 | -300,977,650 | -160,570,851 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -73,141,755 | 70,895,561 | -300,977,650 | -160,570,851 |
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