基金经理：田光远
| 单位净值:0.8115 | 累计净值:0.8115 | 截止日期:2023/9/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证软件服务ETF(159852)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 126,723,778 | -89,753,409 | -86,876,680 | 33,462,852 |
| 利息收入 | 1,467,388 | 142,088 | 9,129 | 125,952 |
| 其中：存款利息收入 | 24,950 | 18,322 | 9,129 | 82,903 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 43,050 |
| 投资收益 | 97,256,408 | -58,587,655 | -38,634,014 | 31,466,060 |
| 其中：股票投资收益 | 94,492,843 | -59,660,684 | -39,486,585 | 30,438,418 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,763,566 | 1,073,028 | 852,571 | 1,027,643 |
| 公允价值变动收益 | 24,450,257 | -33,245,375 | -48,769,510 | 1,019,632 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,549,725 | 1,937,534 | 517,716 | 851,207 |
| 费用 | 2,533,070 | 2,058,807 | 921,285 | 3,959,690 |
| 管理人报酬 | 2,024,535 | 1,563,692 | 685,691 | 1,500,251 |
| 托管费 | 404,907 | 312,738 | 137,138 | 300,050 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,936,535 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,435 | 181,931 | 98,456 | 222,854 |
| 利润总额 | 124,190,708 | -91,812,216 | -87,797,965 | 29,503,162 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124,190,708 | -91,812,216 | -87,797,965 | 29,503,162 |
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