单位(元)华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
56,675,951 |
-54,968,161 |
2,304,961 |
-29,170,521 |
利息收入 |
103,402 |
174,948 |
92,447 |
112,073 |
其中:存款利息收入 |
103,402 |
174,948 |
92,447 |
112,073 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,017,856 |
-67,377,924 |
-60,770,338 |
-91,313,438 |
其中:股票投资收益 |
-16,947,006 |
-73,004,563 |
-64,124,243 |
-98,688,887 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
5,305,264 |
-11,025,015 |
-3,623,364 |
-7,672,761 |
股利收益 |
10,623,886 |
16,651,654 |
6,977,270 |
15,048,209 |
公允价值变动收益 |
52,605,916 |
12,428,078 |
63,925,602 |
62,614,556 |
汇兑收益 |
-1,191,230 |
558,867 |
916,550 |
1,190,960 |
其他收入 |
6,175,719 |
-752,130 |
-1,859,301 |
-1,774,671 |
费用 |
2,374,998 |
4,430,263 |
2,542,585 |
3,997,901 |
管理人报酬 |
1,720,091 |
3,226,746 |
1,856,576 |
2,902,555 |
托管费 |
516,027 |
968,024 |
556,973 |
870,766 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
113,800 |
219,492 |
113,035 |
219,478 |
利润总额 |
54,300,953 |
-59,398,424 |
-237,624 |
-33,168,422 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
54,300,953 |
-59,398,424 |
-237,624 |
-33,168,422 |
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