基金经理：赵宗庭
| 单位净值:3.3962 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4079 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:495.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF(159845)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,620,455,916 | 6,616,651,401 | -403,055,259 | -936,482,458 |
| 利息收入 | 1,437,284 | 8,413,050 | 6,768,747 | 18,770,641 |
| 其中：存款利息收入 | 1,303,357 | 1,779,991 | 693,805 | 1,213,230 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,927 | - | - | 76,668 |
| 投资收益 | 1,889,178,188 | 4,337,021,887 | 278,961,047 | -824,324,600 |
| 其中：股票投资收益 | 1,588,431,030 | 4,053,828,885 | 144,363,685 | -929,456,301 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,225,996 | 1,987,072 | 448,439 | 5,755,240 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 14,513,092 | 54,378,009 | -1,922,148 | -9,603,361 |
| 股利收益 | 283,008,070 | 226,827,921 | 136,071,070 | 108,979,822 |
| 公允价值变动收益 | 1,712,755,016 | 2,237,321,376 | -644,387,596 | -165,219,686 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,085,429 | 33,895,089 | -44,397,456 | 34,291,188 |
| 费用 | 32,491,369 | 101,819,307 | 37,552,538 | 56,882,604 |
| 管理人报酬 | 24,238,903 | 83,925,065 | 31,176,291 | 47,166,879 |
| 托管费 | 8,079,634 | 17,477,002 | 6,235,258 | 9,433,376 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,672 | 197,404 | 105,477 | 213,033 |
| 利润总额 | 3,587,964,547 | 6,514,832,094 | -440,607,797 | -993,365,062 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,587,964,547 | 6,514,832,094 | -440,607,797 | -993,365,062 |
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