基金经理：赵宗庭
| 单位净值:2.5199 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.0446 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:413.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF(159845)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -403,055,259 | -936,482,458 | 543,620,824 | -429,516,769 |
| 利息收入 | 6,768,747 | 18,770,641 | 5,115,325 | 1,792,056 |
| 其中：存款利息收入 | 693,805 | 1,213,230 | 663,741 | 485,885 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 76,668 | - | 18,303 |
| 投资收益 | 278,961,047 | -824,324,600 | 338,107,020 | -272,675,675 |
| 其中：股票投资收益 | 144,363,685 | -929,456,301 | 253,700,492 | -280,282,450 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 448,439 | 5,755,240 | 1,861,211 | 1,495,632 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,922,148 | -9,603,361 | -853,040 | -379,615 |
| 股利收益 | 136,071,070 | 108,979,822 | 83,398,357 | 6,490,758 |
| 公允价值变动收益 | -644,387,596 | -165,219,686 | 180,446,569 | -203,963,927 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -44,397,456 | 34,291,188 | 19,951,910 | 45,330,777 |
| 费用 | 37,552,538 | 56,882,604 | 22,844,137 | 13,243,697 |
| 管理人报酬 | 31,176,291 | 47,166,879 | 18,934,184 | 10,863,140 |
| 托管费 | 6,235,258 | 9,433,376 | 3,786,837 | 2,172,628 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,477 | 213,033 | 100,738 | 203,287 |
| 利润总额 | -440,607,797 | -993,365,062 | 520,776,687 | -442,760,465 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -440,607,797 | -993,365,062 | 520,776,687 | -442,760,465 |
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